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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 432.00 | 50 359.00 | 35 073.00 | 85 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 070.00 | 101 561.00 | 35 509.00 | 137 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
BT Marchandises | 62 581.00 | | 62 581.00 | 62 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 793.00 | | 1 229 793.00 | 1 229 793.00 |
BZ Autres créances | 93 459.00 | | 93 459.00 | 93 459.00 |
CF Disponibilités | 979 276.00 | | 979 276.00 | 979 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 762.00 | | 2 404 762.00 | 2 404 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 832.00 | 101 561.00 | 2 440 272.00 | 2 541 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398.00 | | | 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 550 125.00 | 628 648.00 | | 550 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 415.00 | 121 477.00 | | 89 415.00 |
DL TOTAL (I) | 749 539.00 | 860 125.00 | | 749 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 328.00 | 1 495.00 | | 5 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 430.00 | 560 552.00 | | 761 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 806.00 | 1 393 105.00 | | 849 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 684.00 | 93 780.00 | | 66 684.00 |
EA Autres dettes | 7 485.00 | 5 470.00 | | 7 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 732.00 | 2 054 401.00 | | 1 690 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 272.00 | 2 914 526.00 | | 2 440 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 446.00 | 2 054 401.00 | | 1 689 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 533.00 | 1 495.00 | | 1 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 761 430.00 | | | 761 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 268.00 | | 36 081.00 | 133 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 279.00 | 137 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 522.00 | 6 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 757.00 | 129 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 406.00 | | 36 066.00 | 122 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | 15.00 | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 619.00 | 7 221.00 | 32 279.00 | 126 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 441.00 | | 3 522.00 | 10 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 178.00 | 7 221.00 | 28 757.00 | 116 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 806.00 | 849 806.00 | | 849 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 793.00 | 1 229 793.00 | | 1 229 793.00 |
VB T. V. A. | 67 019.00 | 67 019.00 | | 67 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 795.00 | 2 508.00 | 1 287.00 | 3 795.00 |
VI Groupe et associés | 761 430.00 | 761 430.00 | | 761 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 221.00 | 1 336 221.00 | | 1 336 221.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 732.00 | 1 689 446.00 | 1 287.00 | 1 690 732.00 |