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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 968.00 | 432.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 984.00 | 46 523.00 | 3 461.00 | 49 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 654.00 | 61 688.00 | 12 966.00 | 74 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 501.00 | 118 220.00 | 17 281.00 | 135 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BT Marchandises | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 774.00 | 41 248.00 | 886 526.00 | 927 774.00 |
BZ Autres créances | 107 895.00 | | 107 895.00 | 107 895.00 |
CF Disponibilités | 777 388.00 | | 777 388.00 | 777 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 702.00 | 41 248.00 | 1 821 454.00 | 1 862 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 203.00 | 159 468.00 | 1 838 735.00 | 1 998 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398.00 | | | 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 474 899.00 | 472 128.00 | | 474 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 157.00 | 137 771.00 | | 165 157.00 |
DL TOTAL (I) | 750 056.00 | 719 899.00 | | 750 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 892.00 | 70 954.00 | | 35 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 063.00 | 309 952.00 | | 367 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 252.00 | 1 271 988.00 | | 587 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 899.00 | 74 300.00 | | 88 899.00 |
EA Autres dettes | 9 571.00 | 2 222.00 | | 9 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 678.00 | 1 729 418.00 | | 1 088 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 735.00 | 2 449 317.00 | | 1 838 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 093.00 | | | 177 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 593.00 | 135 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 593.00 | 124 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 231.00 | | | 166 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 712.00 | 15 652.00 | 18 145.00 | 120 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 729.00 | 280.00 | | 9 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 983.00 | 15 372.00 | 18 145.00 | 110 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
6T Sur comptes clients | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 609.00 | | 361.00 | 41 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 609.00 | | 361.00 | 41 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 252.00 | 587 252.00 | | 587 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 886 187.00 | | | 886 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
VB T. V. A. | 112 771.00 | | | 112 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
VI Groupe et associés | 367 063.00 | 367 063.00 | | 367 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
VP Divers | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -7 778.00 | | | -7 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 479.00 | 1 053 479.00 | | 1 053 479.00 |
VW T.V.A. | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 678.00 | 1 088 678.00 | | 1 088 678.00 |