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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 283.00 | 43 699.00 | 585.00 | 44 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 972.00 | 65 963.00 | 8 008.00 | 73 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 117.00 | 120 103.00 | 9 014.00 | 129 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
BT Marchandises | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 974 759.00 | | 974 759.00 | 974 759.00 |
BZ Autres créances | 163 366.00 | | 163 366.00 | 163 366.00 |
CF Disponibilités | 881 157.00 | | 881 157.00 | 881 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 094.00 | | 2 060 094.00 | 2 060 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 212.00 | 120 103.00 | 2 069 109.00 | 2 189 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 631 323.00 | 480 056.00 | | 631 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 202.00 | 151 267.00 | | 46 202.00 |
DL TOTAL (I) | 787 525.00 | 741 323.00 | | 787 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042.00 | 17 731.00 | | 1 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 846.00 | 391 142.00 | | 379 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 762.00 | 1 098 514.00 | | 834 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 774.00 | 49 853.00 | | 56 774.00 |
EA Autres dettes | 9 159.00 | 8 965.00 | | 9 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 583.00 | 1 566 204.00 | | 1 281 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 109.00 | 2 307 527.00 | | 2 069 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 583.00 | 1 566 204.00 | | 1 281 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042.00 | 1 088.00 | | 1 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 035.00 | | 83.00 | 129 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 173.00 | | 83.00 | 118 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 837.00 | 3 266.00 | | 116 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 289.00 | 152.00 | | 10 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 548.00 | 3 114.00 | | 106 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 762.00 | 834 762.00 | | 834 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 974 759.00 | 974 759.00 | | 974 759.00 |
VB T. V. A. | 116 656.00 | 116 656.00 | | 116 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VI Groupe et associés | 379 846.00 | 379 846.00 | | 379 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 908.00 | 1 153 510.00 | 398.00 | 1 153 908.00 |
VW T.V.A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 583.00 | 1 281 583.00 | | 1 281 583.00 |