| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 440.00 | 36 094.00 | 17 346.00 | 53 440.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 686.00 | 148 098.00 | 33 589.00 | 181 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 470.00 | 609 491.00 | 606 979.00 | 1 216 470.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 832.00 | 793 683.00 | 948 149.00 | 1 741 832.00 |
BT Marchandises | 2 756 269.00 | 200 834.00 | 2 555 435.00 | 2 756 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 058.00 | 13 345.00 | 614 714.00 | 628 058.00 |
BZ Autres créances | 215 737.00 | | 215 737.00 | 215 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 899.00 | | 108 899.00 | 108 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 627.00 | 214 179.00 | 3 519 448.00 | 3 733 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 459.00 | 1 007 862.00 | 4 467 597.00 | 5 475 459.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 537.00 | 1 252 771.00 | | 1 296 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 659.00 | 43 766.00 | | 141 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 326.00 | 1 801 667.00 | | 1 943 326.00 |
DP Provisions pour risques | 64 224.00 | | | 64 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 224.00 | | | 64 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 676.00 | 45 000.00 | | 353 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 140.00 | 243 343.00 | | 240 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 441.00 | 506 466.00 | | 745 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 730.00 | 272 624.00 | | 361 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
EA Autres dettes | 737 371.00 | 485 745.00 | | 737 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 047.00 | 1 553 178.00 | | 2 460 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 597.00 | 3 354 845.00 | | 4 467 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 539.00 | 1 553 178.00 | | 2 213 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 162.00 | 450 001.00 | | 55 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 631 301.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 670 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 881 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 898 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -651 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 690 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 810.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 309.00 | 3 868.00 | | 13 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 309.00 | 3 868.00 | | 13 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 367.00 | 35.00 | | 4 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 367.00 | 35.00 | | 4 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 942.00 | 3 833.00 | | 8 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 905 719.00 | 6 035 204.00 | | 6 905 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 764 060.00 | 5 991 437.00 | | 6 764 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 659.00 | 43 766.00 | | 141 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 199.00 | | | 1 441 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 741 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 676.00 | | | 63 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 287.00 | | | 1 087 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 538.00 | 50 873.00 | 313 728.00 | 1 056 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 179.00 | 8 111.00 | 18 196.00 | 46 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 358.00 | 42 763.00 | 295 532.00 | 1 010 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 224.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 224.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 441.00 | 745 441.00 | | 745 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 511.00 | 977 511.00 | | 977 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 514.00 | 52 006.00 | 214 377.00 | 298 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 501.00 | 868 459.00 | 31 042.00 | 899 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 047.00 | 2 213 539.00 | 214 377.00 | 2 460 047.00 |