| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 332.00 | 36 046.00 | 24 286.00 | 60 332.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 667.00 | 146 132.00 | 66 535.00 | 212 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 643.00 | 684 640.00 | 550 003.00 | 1 234 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 878.00 | 866 818.00 | 931 059.00 | 1 797 878.00 |
BT Marchandises | 2 253 697.00 | 147 659.00 | 2 106 038.00 | 2 253 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 286.00 | 12 495.00 | 491 791.00 | 504 286.00 |
BZ Autres créances | 156 160.00 | | 156 160.00 | 156 160.00 |
CF Disponibilités | 393 440.00 | | 393 440.00 | 393 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 048.00 | | 135 048.00 | 135 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 631.00 | 160 154.00 | 3 282 476.00 | 3 442 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 508.00 | 1 026 973.00 | 4 213 535.00 | 5 240 508.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 438 196.00 | 1 296 537.00 | | 1 438 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 938.00 | 141 659.00 | | 113 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 264.00 | 1 943 326.00 | | 2 057 264.00 |
DP Provisions pour risques | 64 224.00 | 64 224.00 | | 64 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 279.00 | 64 224.00 | | 71 279.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 205.00 | | | 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 508.00 | 353 676.00 | | 246 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 876.00 | 240 140.00 | | 194 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 611.00 | 745 441.00 | | 622 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 849.00 | 361 730.00 | | 284 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 689.00 | | |
EA Autres dettes | 735 944.00 | 737 371.00 | | 735 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 992.00 | 2 460 047.00 | | 2 084 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 535.00 | 4 467 597.00 | | 4 213 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 119.00 | 2 213 539.00 | | 1 891 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 162.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 286 938.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 342 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 550 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 489 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 502 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 055.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 395 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 498.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | 13 309.00 | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | 13 309.00 | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 475.00 | 4 367.00 | | 6 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 475.00 | 4 367.00 | | 6 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 943.00 | 8 942.00 | | -5 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 890.00 | 27 821.00 | | 12 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 560 533.00 | 6 905 719.00 | | 7 560 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 446 595.00 | 6 764 060.00 | | 7 446 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 938.00 | 141 659.00 | | 113 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 832.00 | | | 1 741 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 401.00 | | | 534 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 157.00 | | | 1 398 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 683.00 | 117 332.00 | 44 197.00 | 793 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 094.00 | 11 448.00 | 11 496.00 | 36 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 589.00 | 105 884.00 | 32 701.00 | 757 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 834.00 | 147 659.00 | 200 834.00 | 200 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 179.00 | 147 659.00 | 201 684.00 | 214 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 179.00 | 147 659.00 | 201 684.00 | 214 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 659.00 | 201 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 611.00 | 622 611.00 | | 622 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 820.00 | 930 820.00 | | 930 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
UX Autres créances clients | 504 286.00 | | | 504 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 508.00 | 52 635.00 | 193 873.00 | 246 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 006.00 | | | 52 006.00 |
VP Divers | 156 160.00 | | | 156 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 849.00 | 284 849.00 | | 284 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 048.00 | | | 135 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 536.00 | 795 494.00 | 31 042.00 | 826 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 992.00 | 1 891 119.00 | 193 873.00 | 2 084 992.00 |