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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 975.00 | 41 702.00 | 3 273.00 | 44 975.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 892.00 | 176 658.00 | 74 233.00 | 250 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 305.00 | 804 223.00 | 602 082.00 | 1 406 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 407.00 | 1 022 583.00 | 969 823.00 | 1 992 407.00 |
BT Marchandises | 3 511 208.00 | 126 325.00 | 3 384 883.00 | 3 511 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 549.00 | 8 662.00 | 582 887.00 | 591 549.00 |
BZ Autres créances | 154 267.00 | | 154 267.00 | 154 267.00 |
CF Disponibilités | 1 642 066.00 | | 1 642 066.00 | 1 642 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581 305.00 | | 581 305.00 | 581 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 480 396.00 | 134 987.00 | 6 345 409.00 | 6 480 396.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 475 455.00 | 1 157 570.00 | 7 317 885.00 | 8 475 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 347 491.00 | 2 416 296.00 | | 3 347 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221 057.00 | 1 031 195.00 | | 1 221 057.00 |
DL TOTAL (I) | 5 073 679.00 | 3 952 622.00 | | 5 073 679.00 |
DP Provisions pour risques | 7 024.00 | 2 168.00 | | 7 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 024.00 | 2 168.00 | | 7 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 627.00 | 546 284.00 | | 305 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 818.00 | | | 189 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 134.00 | 789 902.00 | | 1 061 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 260.00 | 798 327.00 | | 484 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
EA Autres dettes | 165 036.00 | 521 125.00 | | 165 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 503.00 | 2 655 637.00 | | 2 225 503.00 |
ED (V) | 11 679.00 | 5 464.00 | | 11 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 317 885.00 | 6 615 891.00 | | 7 317 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 921.00 | 2 433 398.00 | | 2 045 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 384 664.00 | 3 931 725.00 | 13 316 389.00 | 9 384 664.00 |
FG Production vendue services | 16 347.00 | 41 965.00 | 58 312.00 | 16 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 401 011.00 | 3 973 690.00 | 13 374 701.00 | 9 401 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 521 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 906 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 294 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 317.00 | |
GE Autres charges | | | 64 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 875 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 645 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 639 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 789.00 | 301.00 | | 4 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 098.00 | 301.00 | | 6 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 494.00 | -301.00 | | -3 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 451.00 | 401 020.00 | | 414 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 524 144.00 | 12 242 443.00 | | 13 524 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 303 087.00 | 11 211 248.00 | | 12 303 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221 057.00 | 1 031 195.00 | | 1 221 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 581.00 | | 51 436.00 | 2 046 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 611.00 | 1 992 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 366.00 | 304 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 245.00 | 1 657 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 504.00 | | | 350 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 005.00 | | 51 436.00 | 1 665 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 439.00 | 193 966.00 | 100 822.00 | 929 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 499.00 | 9 414.00 | 45 210.00 | 77 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 941.00 | 184 552.00 | 55 612.00 | 851 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 168.00 | 7 024.00 | 2 168.00 | 2 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 553.00 | 126 325.00 | 88 553.00 | 88 553.00 |
6T Sur comptes clients | 3 922.00 | 5 494.00 | 754.00 | 3 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 475.00 | 131 819.00 | 89 307.00 | 92 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 642.00 | 138 843.00 | 91 475.00 | 94 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 689.00 | 91 475.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 652.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 134.00 | 1 061 134.00 | | 1 061 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 015.00 | 159 015.00 | | 159 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 085.00 | 165 085.00 | | 165 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 036.00 | 165 036.00 | | 165 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
UX Autres créances clients | 586 738.00 | 586 738.00 | | 586 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
VB T. V. A. | 109 801.00 | 109 801.00 | | 109 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 627.00 | 126 045.00 | 179 582.00 | 305 627.00 |
VI Groupe et associés | 189 818.00 | 189 818.00 | | 189 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 576.00 | | | 240 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 305.00 | 581 305.00 | | 581 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 164.00 | 1 322 311.00 | 35 853.00 | 1 358 164.00 |
VW T.V.A. | 110 714.00 | 110 714.00 | | 110 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 503.00 | 2 045 921.00 | 179 582.00 | 2 225 503.00 |