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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 872.00 | 50 211.00 | 13 662.00 | 63 872.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 623.00 | 143 969.00 | 54 654.00 | 198 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 780.00 | 782 924.00 | 473 856.00 | 1 256 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 511.00 | 977 104.00 | 832 407.00 | 1 809 511.00 |
BT Marchandises | 2 165 744.00 | 114 355.00 | 2 051 389.00 | 2 165 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 273.00 | 10 616.00 | 479 658.00 | 490 273.00 |
BZ Autres créances | 102 746.00 | | 102 746.00 | 102 746.00 |
CF Disponibilités | 629 353.00 | | 629 353.00 | 629 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 305.00 | 124 971.00 | 3 291 333.00 | 3 416 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 816.00 | 1 102 075.00 | 4 123 740.00 | 5 225 816.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 552 134.00 | 1 438 196.00 | | 1 552 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 707.00 | 113 938.00 | | 187 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 971.00 | 2 057 264.00 | | 2 244 971.00 |
DP Provisions pour risques | 64 224.00 | 64 224.00 | | 64 224.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 055.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 64 224.00 | 71 279.00 | | 64 224.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 162.00 | 205.00 | | 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 874.00 | 246 508.00 | | 193 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 876.00 | 194 876.00 | | 194 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 473.00 | 622 611.00 | | 442 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 761.00 | 284 849.00 | | 309 761.00 |
EA Autres dettes | 673 401.00 | 735 944.00 | | 673 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 545.00 | 2 084 992.00 | | 1 814 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 740.00 | 4 213 535.00 | | 4 123 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 940.00 | 1 891 119.00 | | 1 673 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 015 533.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 070 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 265 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 550 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 976 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377.00 | 532.00 | | 1 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | 532.00 | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 370.00 | 6 475.00 | | 46 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 457.00 | 6 475.00 | | 46 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 080.00 | -5 943.00 | | -45 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 068.00 | 12 890.00 | | 53 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 266 715.00 | 7 560 533.00 | | 7 266 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 079 007.00 | 7 446 595.00 | | 7 079 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 707.00 | 113 938.00 | | 187 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 217.00 | 1 455 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 496.00 | | 3 540.00 | 319 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 310.00 | | 26 310.00 | 1 447 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 818.00 | 128 416.00 | 18 131.00 | 866 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 046.00 | 14 164.00 | | 36 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 772.00 | 114 252.00 | 18 131.00 | 830 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 279.00 | | 7 055.00 | 71 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 279.00 | | 7 055.00 | 71 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 473.00 | 442 473.00 | | 442 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 277.00 | 868 277.00 | | 868 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
UX Autres créances clients | 490 273.00 | 490 273.00 | | 490 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 874.00 | 53 269.00 | 140 605.00 | 193 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
VP Divers | 102 746.00 | 102 746.00 | | 102 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 761.00 | 309 761.00 | | 309 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 249.00 | 621 207.00 | 31 042.00 | 652 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 545.00 | 1 673 940.00 | 140 605.00 | 1 814 545.00 |