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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
AH Fonds commercial | 54 116.00 | | 54 116.00 | 54 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 355.00 | 125 452.00 | 32 902.00 | 158 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 007.00 | 678 703.00 | 358 304.00 | 1 037 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 912.00 | 815 825.00 | 446 087.00 | 1 261 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 233.00 | | 35 233.00 | 35 233.00 |
BN En cours de production de biens | 98 107.00 | | 98 107.00 | 98 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 987.00 | 16 554.00 | 307 432.00 | 323 987.00 |
BZ Autres créances | 45 759.00 | | 45 759.00 | 45 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 507.00 | | 620 507.00 | 620 507.00 |
CF Disponibilités | 884 049.00 | | 884 049.00 | 884 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 084.00 | 16 554.00 | 2 001 530.00 | 2 018 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 996.00 | 832 379.00 | 2 447 617.00 | 3 279 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 697 358.00 | 1 638 569.00 | | 1 697 358.00 |
DH Report à nouveau | 201 226.00 | 201 226.00 | | 201 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 719.00 | 108 789.00 | | 145 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 150.00 | 2 032 431.00 | | 2 128 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 259.00 | 30 129.00 | | 91 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 343.00 | 23 937.00 | | 31 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 108.00 | 54 102.00 | | 114 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 657.00 | 77 691.00 | | 76 657.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 1 824.00 | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 467.00 | 187 684.00 | | 319 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 617.00 | 2 220 115.00 | | 2 447 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 888.00 | 178 667.00 | | 256 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 313.00 | | 290 291.00 | 1 171 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 692.00 | 1 261 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 692.00 | 1 195 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 512.00 | | 289 541.00 | 1 105 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 750.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 092.00 | 110 392.00 | 145 659.00 | 851 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 422.00 | 110 392.00 | 145 659.00 | 839 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 351.00 | 6 204.00 | | 10 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 351.00 | 6 204.00 | | 10 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 351.00 | 6 204.00 | | 10 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 108.00 | 114 108.00 | | 114 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 306 278.00 | | | 306 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
VB T. V. A. | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 259.00 | 28 680.00 | 62 579.00 | 91 259.00 |
VI Groupe et associés | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 188.00 | 362 480.00 | 17 708.00 | 380 188.00 |
VW T.V.A. | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 467.00 | 256 888.00 | 62 579.00 | 319 467.00 |