| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
AH Fonds commercial | 54 116.00 | | 54 116.00 | 54 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 759.00 | 172 794.00 | 75 965.00 | 248 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 267.00 | 963 010.00 | 380 257.00 | 1 343 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 249.00 | 1 148 023.00 | 545 226.00 | 1 693 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BN En cours de production de biens | 76 096.00 | | 76 096.00 | 76 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 187.00 | 13 075.00 | 747 112.00 | 760 187.00 |
BZ Autres créances | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 759 756.00 | | 759 756.00 | 759 756.00 |
CF Disponibilités | 1 551 245.00 | | 1 551 245.00 | 1 551 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 211.00 | 13 075.00 | 3 210 136.00 | 3 223 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 460.00 | 1 161 098.00 | 3 755 362.00 | 4 916 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 429 468.00 | 2 176 517.00 | | 2 429 468.00 |
DH Report à nouveau | 201 226.00 | 201 226.00 | | 201 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 708.00 | 302 951.00 | | 447 708.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162 249.00 | 2 764 541.00 | | 3 162 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 026.00 | 63 875.00 | | 65 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 612.00 | 34 488.00 | | 60 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 574.00 | 105 425.00 | | 172 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 797.00 | 186 053.00 | | 231 797.00 |
EA Autres dettes | 59 002.00 | 37 751.00 | | 59 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 102.00 | 7 536.00 | | 4 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 113.00 | 435 128.00 | | 593 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 362.00 | 3 199 669.00 | | 3 755 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 236.00 | 411 536.00 | | 568 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 177.00 | | 299 234.00 | 1 613 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 162.00 | 1 693 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 162.00 | 1 623 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 335.00 | | | 66 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 076.00 | | 296 778.00 | 1 546 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | 2 456.00 | 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 238.00 | 146 762.00 | 155 976.00 | 1 157 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 018.00 | 146 762.00 | 155 976.00 | 1 145 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 415.00 | 3 660.00 | | 9 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 415.00 | 3 660.00 | | 9 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 415.00 | 3 660.00 | | 9 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 660.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 574.00 | 172 574.00 | | 172 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 002.00 | 59 002.00 | | 59 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 745 684.00 | 745 684.00 | | 745 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
VB T. V. A. | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 026.00 | 40 149.00 | 24 878.00 | 65 026.00 |
VI Groupe et associés | 60 612.00 | 60 612.00 | | 60 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 544.00 | | | 47 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 969.00 | 797 466.00 | 14 503.00 | 811 969.00 |
VW T.V.A. | 91 930.00 | 91 930.00 | | 91 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 113.00 | 568 236.00 | 24 878.00 | 593 113.00 |