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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
AH Fonds commercial | 54 116.00 | | 54 116.00 | 54 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 880.00 | 163 665.00 | 50 215.00 | 213 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 197.00 | 981 353.00 | 350 844.00 | 1 332 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 177.00 | 1 157 238.00 | 455 939.00 | 1 613 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
BN En cours de production de biens | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 372.00 | 9 415.00 | 297 957.00 | 307 372.00 |
BZ Autres créances | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 774 464.00 | | 774 464.00 | 774 464.00 |
CF Disponibilités | 1 568 131.00 | | 1 568 131.00 | 1 568 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 144.00 | 9 415.00 | 2 743 729.00 | 2 753 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 321.00 | 1 166 653.00 | 3 199 669.00 | 4 366 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 176 517.00 | 2 086 711.00 | | 2 176 517.00 |
DH Report à nouveau | 201 226.00 | 201 226.00 | | 201 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 951.00 | 139 806.00 | | 302 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 541.00 | 2 511 590.00 | | 2 764 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 875.00 | 105 688.00 | | 63 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 488.00 | 12 019.00 | | 34 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 425.00 | 60 033.00 | | 105 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 053.00 | 140 126.00 | | 186 053.00 |
EA Autres dettes | 37 751.00 | 53 936.00 | | 37 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 128.00 | 379 338.00 | | 435 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 669.00 | 2 890 928.00 | | 3 199 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 536.00 | 315 463.00 | | 411 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 697.00 | | 220 755.00 | 1 593 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 276.00 | 1 613 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 276.00 | 1 546 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 335.00 | | | 66 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 597.00 | | 220 755.00 | 1 526 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 560.00 | 132 453.00 | 36 776.00 | 1 061 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 206.00 | 14.00 | | 12 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 355.00 | 132 439.00 | 36 776.00 | 1 049 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 605.00 | | 23 189.00 | 32 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 605.00 | | 23 189.00 | 32 605.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 425.00 | 105 425.00 | | 105 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
UX Autres créances clients | 297 015.00 | 297 015.00 | | 297 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 875.00 | 40 283.00 | 23 592.00 | 63 875.00 |
VI Groupe et associés | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 033.00 | 322 676.00 | 10 357.00 | 333 033.00 |
VW T.V.A. | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 128.00 | 411 536.00 | 23 592.00 | 435 128.00 |