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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 219.00 | 12 206.00 | 14.00 | 12 219.00 |
AH Fonds commercial | 54 116.00 | | 54 116.00 | 54 116.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 500.00 | 150 089.00 | 61 411.00 | 211 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 097.00 | 899 266.00 | 415 831.00 | 1 315 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 697.00 | 1 061 560.00 | 532 137.00 | 1 593 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
BN En cours de production de biens | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 593.00 | 9 415.00 | 497 178.00 | 506 593.00 |
BZ Autres créances | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 774 306.00 | 23 189.00 | 751 117.00 | 774 306.00 |
CF Disponibilités | 972 935.00 | | 972 935.00 | 972 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 395.00 | 32 605.00 | 2 358 790.00 | 2 391 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 092.00 | 1 094 165.00 | 2 890 928.00 | 3 985 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 086 711.00 | 2 075 866.00 | | 2 086 711.00 |
DH Report à nouveau | 201 226.00 | 201 226.00 | | 201 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 806.00 | 60 846.00 | | 139 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 590.00 | 2 421 784.00 | | 2 511 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 688.00 | 175 654.00 | | 105 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 019.00 | 8 092.00 | | 12 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 033.00 | 99 132.00 | | 60 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 126.00 | 89 210.00 | | 140 126.00 |
EA Autres dettes | 53 936.00 | 18 324.00 | | 53 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 338.00 | 390 412.00 | | 379 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 928.00 | 2 812 196.00 | | 2 890 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 463.00 | 284 724.00 | | 315 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 898.00 | | 140 431.00 | 1 568 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 579.00 | 113 054.00 | 1 593 697.00 | 2 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579.00 | 113 054.00 | 1 526 597.00 | 2 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 786.00 | | 549.00 | 65 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 347.00 | | 139 882.00 | 1 502 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 065.00 | 137 086.00 | 56 591.00 | 981 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 670.00 | 536.00 | | 11 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 396.00 | 136 550.00 | 56 591.00 | 969 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 742.00 | 9 415.00 | 25 742.00 | 25 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 742.00 | 32 605.00 | 25 742.00 | 25 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 742.00 | 32 605.00 | 25 742.00 | 25 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 415.00 | 25 742.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 033.00 | 60 033.00 | | 60 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
UX Autres créances clients | 496 236.00 | 496 236.00 | | 496 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
VB T. V. A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 688.00 | 41 813.00 | 63 875.00 | 105 688.00 |
VI Groupe et associés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 966.00 | | | 69 966.00 |
VP Divers | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 783.00 | 535 426.00 | 10 357.00 | 545 783.00 |
VW T.V.A. | 59 220.00 | 59 220.00 | | 59 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 338.00 | 315 463.00 | 63 875.00 | 379 338.00 |