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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AH Fonds commercial | 43 613.00 | | 43 613.00 | 43 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791.00 | 2 315.00 | 476.00 | 2 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 180.00 | 30 200.00 | 31 980.00 | 62 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 359.00 | 34 286.00 | 90 073.00 | 124 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
BZ Autres créances | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 348.00 | | 193 348.00 | 193 348.00 |
CF Disponibilités | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 022.00 | | 323 022.00 | 323 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 381.00 | 34 286.00 | 413 095.00 | 447 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
DG Autres réserves | 208 386.00 | 188 077.00 | | 208 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 133.00 | 20 308.00 | | 29 133.00 |
DL TOTAL (I) | 310 364.00 | 281 231.00 | | 310 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 168.00 | 18 200.00 | | 26 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 786.00 | 15 737.00 | | 15 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 217.00 | 58 381.00 | | 32 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 560.00 | 22 574.00 | | 28 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 731.00 | 114 892.00 | | 102 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 095.00 | 396 123.00 | | 413 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 753.00 | 86 157.00 | | 83 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 048.00 | | 285 048.00 | 285 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 048.00 | | 285 048.00 | 285 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 062.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 798.00 | 1 375.00 | | 6 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 798.00 | 1 375.00 | | 6 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 176.00 | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 176.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 111.00 | 1 199.00 | | 6 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 3 241.00 | | 4 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 896.00 | 291 964.00 | | 296 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 763.00 | 271 655.00 | | 267 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 133.00 | 20 308.00 | | 29 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 992.00 | | 20 367.00 | 104 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 124 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 604.00 | | 18 367.00 | 46 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094.00 | | 2 000.00 | 3 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 224.00 | 7 062.00 | | 27 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 453.00 | 7 062.00 | | 25 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 108.00 | 7 130.00 | 18 978.00 | 26 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 759.00 | 8 700.00 | 3 059.00 | 11 759.00 |
VW T.V.A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 731.00 | 83 753.00 | 18 978.00 | 102 731.00 |