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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AH Fonds commercial | 43 613.00 | | 43 613.00 | 43 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 815.00 | 3 187.00 | 628.00 | 3 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 252.00 | 45 262.00 | 18 990.00 | 64 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 654.00 | 50 220.00 | 81 435.00 | 131 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 290.00 | | 99 290.00 | 99 290.00 |
BZ Autres créances | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 392.00 | | 286 392.00 | 286 392.00 |
CF Disponibilités | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 963.00 | | 399 963.00 | 399 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 617.00 | 50 220.00 | 481 398.00 | 531 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 594.00 | 93 594.00 | | 93 594.00 |
DG Autres réserves | 252 280.00 | 208 386.00 | | 252 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 146.00 | 43 895.00 | | 60 146.00 |
DL TOTAL (I) | 414 404.00 | 354 259.00 | | 414 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 616.00 | 19 022.00 | | 11 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 7 639.00 | | 8 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 229.00 | 38 506.00 | | 30 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 128.00 | 13 638.00 | | 17 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 993.00 | 78 805.00 | | 66 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 398.00 | 433 064.00 | | 481 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 122.00 | | 250 122.00 | 250 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 122.00 | | 250 122.00 | 250 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 624.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 161.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 161.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 110.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 110.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | 50.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 367.00 | 9 417.00 | | 17 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 663.00 | 275 686.00 | | 257 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 517.00 | 231 791.00 | | 197 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 146.00 | 43 895.00 | | 60 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 889.00 | | 6 365.00 | 127 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 8 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 131 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 702.00 | | 1 365.00 | 66 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 000.00 | 5 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 595.00 | 7 624.00 | | 42 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 824.00 | 7 624.00 | | 40 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
UP Prêts | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |