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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 397.00 | 20 342.00 | 6 055.00 | 26 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 356.00 | 20 342.00 | 69 014.00 | 89 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 290.00 | | 69 290.00 | 69 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BZ Autres créances | 75 102.00 | | 75 102.00 | 75 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 686.00 | | 223 686.00 | 223 686.00 |
CF Disponibilités | 157 623.00 | | 157 623.00 | 157 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 533 801.00 | | 533 801.00 | 533 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 157.00 | 20 342.00 | 602 815.00 | 623 157.00 |
CU Autres participations | 60 074.00 | | 60 074.00 | 60 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 594.00 | 93 594.00 | | 93 594.00 |
DG Autres réserves | 398 157.00 | 355 886.00 | | 398 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 246.00 | 42 271.00 | | 10 246.00 |
DL TOTAL (I) | 510 381.00 | 500 135.00 | | 510 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 715.00 | 15 987.00 | | 14 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 108.00 | 65 891.00 | | 65 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 887.00 | 5 103.00 | | 4 887.00 |
EA Autres dettes | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 434.00 | 86 980.00 | | 92 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 815.00 | 587 115.00 | | 602 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 992.00 | | 6 667.00 | 92 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 303.00 | 89 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 303.00 | 26 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 033.00 | | 6 667.00 | 30 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 959.00 | | | 62 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 858.00 | 1 787.00 | 10 303.00 | 28 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 858.00 | 1 787.00 | 10 303.00 | 28 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VI Groupe et associés | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 052.00 | 86 052.00 | | 86 052.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 434.00 | 92 434.00 | | 92 434.00 |