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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
AH Fonds commercial | 87 213.00 | | 87 213.00 | 87 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 815.00 | 3 824.00 | 5 991.00 | 9 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 059.00 | 51 810.00 | 24 249.00 | 76 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 336.00 | 57 405.00 | 140 931.00 | 198 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 290.00 | | 99 290.00 | 99 290.00 |
BZ Autres créances | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 184.00 | | 253 184.00 | 253 184.00 |
CF Disponibilités | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 163.00 | | 394 163.00 | 394 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 500.00 | 57 405.00 | 535 095.00 | 592 500.00 |
CU Autres participations | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 594.00 | 93 594.00 | | 93 594.00 |
DG Autres réserves | 312 426.00 | 252 280.00 | | 312 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 460.00 | 60 146.00 | | 43 460.00 |
DL TOTAL (I) | 457 864.00 | 414 404.00 | | 457 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 941.00 | 11 616.00 | | 3 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 146.00 | 8 020.00 | | 12 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 938.00 | 30 229.00 | | 42 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 205.00 | 17 128.00 | | 18 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 231.00 | 66 993.00 | | 77 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 095.00 | 481 398.00 | | 535 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 231.00 | 66 993.00 | | 77 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 654.00 | | 71 482.00 | 131 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 13 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 198 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 294.00 | | 43 600.00 | 55 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 067.00 | | 17 807.00 | 68 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 294.00 | | 10 074.00 | 8 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 220.00 | 7 185.00 | | 50 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 449.00 | 7 185.00 | | 48 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VI Groupe et associés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 531.00 | 11 472.00 | 3 059.00 | 14 531.00 |
VW T.V.A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 231.00 | 77 231.00 | | 77 231.00 |