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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AN Terrains | 22 670.00 | 17 146.00 | 5 524.00 | 22 670.00 |
AP Constructions | 845 213.00 | 616 060.00 | 229 153.00 | 845 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 240.00 | 325 184.00 | 42 057.00 | 367 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 870.00 | 247 741.00 | 19 130.00 | 266 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 996.00 | | 137 996.00 | 137 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 727.00 | 1 207 441.00 | 435 286.00 | 1 642 727.00 |
BT Marchandises | 1 384 048.00 | 10 630.00 | 1 373 418.00 | 1 384 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 466.00 | 169.00 | 40 297.00 | 40 466.00 |
BZ Autres créances | 163 206.00 | | 163 206.00 | 163 206.00 |
CF Disponibilités | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 333.00 | 10 799.00 | 1 598 534.00 | 1 609 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 061.00 | 1 218 240.00 | 2 033 820.00 | 3 252 061.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 506.00 | 236 580.00 | | 170 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 553.00 | -66 074.00 | | 5 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 619.00 | 5 383.00 | | 4 619.00 |
DL TOTAL (I) | 290 678.00 | 285 890.00 | | 290 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 336.00 | 298 171.00 | | 295 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 288.00 | 1 209 972.00 | | 1 142 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 441.00 | 22 934.00 | | 11 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 325.00 | 134 133.00 | | 162 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 752.00 | 134 802.00 | | 131 752.00 |
EA Autres dettes | | 1 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 743 143.00 | 1 801 078.00 | | 1 743 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 820.00 | 2 086 967.00 | | 2 033 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 045.00 | 1 189 555.00 | | 1 131 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99 650.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 307.00 | | 2 681.00 | 1 659 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 261.00 | 1 642 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 261.00 | 1 501 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 573.00 | | 2 681.00 | 1 518 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 424.00 | | | 139 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 805.00 | 65 896.00 | 19 261.00 | 1 160 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 495.00 | 65 896.00 | 19 261.00 | 1 159 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 054.00 | 10 630.00 | 14 054.00 | 14 054.00 |
6T Sur comptes clients | 156.00 | 169.00 | 156.00 | 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 211.00 | 10 799.00 | 14 211.00 | 14 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 211.00 | 10 799.00 | 14 211.00 | 14 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 799.00 | 14 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 217.00 | 300 000.00 | 530 217.00 | 830 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 325.00 | 162 325.00 | | 162 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 996.00 | | | 137 996.00 |
UX Autres créances clients | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 266.00 | 64 266.00 | | 64 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 069.00 | 149 188.00 | 81 880.00 | 231 069.00 |
VI Groupe et associés | 312 070.00 | 312 070.00 | | 312 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 870.00 | | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 720.00 | | | 138 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 962.00 | 221 966.00 | 137 996.00 | 359 962.00 |
VW T.V.A. | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 701.00 | 1 119 603.00 | 612 097.00 | 1 731 701.00 |