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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AN Terrains | 22 670.00 | 20 067.00 | 2 603.00 | 22 670.00 |
AP Constructions | 855 402.00 | 725 588.00 | 129 814.00 | 855 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 205.00 | 347 807.00 | 40 398.00 | 388 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 132.00 | 257 339.00 | 9 794.00 | 267 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 996.00 | | 137 996.00 | 137 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 132.00 | 1 352 020.00 | 322 112.00 | 1 674 132.00 |
BT Marchandises | 1 185 231.00 | 18 937.00 | 1 166 295.00 | 1 185 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 522.00 | 5 650.00 | 45 872.00 | 51 522.00 |
BZ Autres créances | 66 033.00 | | 66 033.00 | 66 033.00 |
CF Disponibilités | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 054.00 | 24 586.00 | 1 289 468.00 | 1 314 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 186.00 | 1 376 606.00 | 1 611 580.00 | 2 988 186.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 763.00 | 187 635.00 | | 205 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 639.00 | 48 128.00 | | 64 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 324.00 | 3 089.00 | | 2 324.00 |
DL TOTAL (I) | 382 726.00 | 348 852.00 | | 382 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 114.00 | 215 765.00 | | 80 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 634.00 | 811 041.00 | | 845 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 689.00 | 15 698.00 | | 12 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 944.00 | 185 446.00 | | 162 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 805.00 | 137 414.00 | | 123 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 923.00 | 12 521.00 | | 2 923.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 853.00 | 1 377 885.00 | | 1 228 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 580.00 | 1 726 738.00 | | 1 611 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 831.00 | 771 578.00 | | 635 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 948.00 | 118 745.00 | | 29 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 310.00 | | 31 338.00 | 1 657 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 517.00 | 1 674 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91.00 | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 426.00 | 1 533 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 524.00 | | 31 311.00 | 1 516 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 476.00 | | 28.00 | 139 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 338.00 | 60 199.00 | 14 517.00 | 1 306 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | 91.00 | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 027.00 | 60 199.00 | 14 426.00 | 1 305 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 932.00 | | 996.00 | 19 932.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 932.00 | 5 650.00 | 996.00 | 19 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 932.00 | 5 650.00 | 996.00 | 19 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 833.00 | | 556 833.00 | 556 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 944.00 | 162 944.00 | | 162 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 996.00 | | 137 996.00 | 137 996.00 |
UX Autres créances clients | 49 338.00 | 49 338.00 | | 49 338.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 114.00 | 56 613.00 | 23 500.00 | 80 114.00 |
VI Groupe et associés | 288 801.00 | 288 801.00 | | 288 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 305.00 | 123 309.00 | 137 996.00 | 261 305.00 |
VW T.V.A. | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 165.00 | 635 831.00 | 580 333.00 | 1 216 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |