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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AN Terrains | 22 670.00 | 18 158.00 | 4 511.00 | 22 670.00 |
AP Constructions | 845 213.00 | 652 385.00 | 192 828.00 | 845 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 211.00 | 338 863.00 | 26 348.00 | 365 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 760.00 | 253 362.00 | 12 398.00 | 265 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 996.00 | | 137 996.00 | 137 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 615.00 | 1 264 078.00 | 375 537.00 | 1 639 615.00 |
BT Marchandises | 1 343 122.00 | 19 864.00 | 1 323 258.00 | 1 343 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
BZ Autres créances | 76 274.00 | | 76 274.00 | 76 274.00 |
CF Disponibilités | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 212.00 | 19 864.00 | 1 436 348.00 | 1 456 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 827.00 | 1 283 942.00 | 1 811 885.00 | 3 095 827.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 059.00 | | | 176 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
DL TOTAL (I) | 321 489.00 | | | 321 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 968.00 | | | 213 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 161.00 | | | 994 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 101.00 | | | 144 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 555.00 | | | 125 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 396.00 | | | 1 490 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 885.00 | | | 1 811 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 727.00 | | 3 380.00 | 1 642 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 492.00 | 1 639 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 492.00 | 1 498 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 993.00 | | 3 352.00 | 1 501 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 424.00 | | 28.00 | 139 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 630.00 | 9 234.00 | | 10 630.00 |
6T Sur comptes clients | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 799.00 | 9 234.00 | 169.00 | 10 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 799.00 | 9 234.00 | 169.00 | 10 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719 932.00 | 185 000.00 | 534 932.00 | 719 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 101.00 | 144 101.00 | | 144 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 996.00 | 137 996.00 | | 137 996.00 |
UX Autres créances clients | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 968.00 | 138 546.00 | 75 422.00 | 213 968.00 |
VI Groupe et associés | 274 230.00 | 274 230.00 | | 274 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 215.00 | 2 147 483 647.00 | | 248 215.00 |
VW T.V.A. | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 786.00 | 867 432.00 | 610 354.00 | 1 477 786.00 |