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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AN Terrains | 22 670.00 | 19 113.00 | 3 557.00 | 22 670.00 |
AP Constructions | 845 213.00 | 688 709.00 | 156 503.00 | 845 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 310.00 | 342 353.00 | 39 957.00 | 382 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 331.00 | 254 852.00 | 11 479.00 | 266 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 996.00 | | 137 996.00 | 137 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 310.00 | 1 306 338.00 | 350 972.00 | 1 657 310.00 |
BT Marchandises | 1 242 514.00 | 19 932.00 | 1 222 581.00 | 1 242 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 904.00 | | 51 904.00 | 51 904.00 |
BZ Autres créances | 87 751.00 | | 87 751.00 | 87 751.00 |
CF Disponibilités | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 698.00 | 19 932.00 | 1 375 765.00 | 1 395 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 008.00 | 1 326 270.00 | 1 726 738.00 | 3 053 008.00 |
CU Autres participations | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 635.00 | 176 059.00 | | 187 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 128.00 | 31 576.00 | | 48 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 089.00 | 3 854.00 | | 3 089.00 |
DL TOTAL (I) | 348 852.00 | 321 489.00 | | 348 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 765.00 | 213 968.00 | | 215 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 041.00 | 994 161.00 | | 811 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 698.00 | 12 611.00 | | 15 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 446.00 | 144 101.00 | | 185 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 414.00 | 125 555.00 | | 137 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 885.00 | 1 490 396.00 | | 1 377 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 738.00 | 1 811 885.00 | | 1 726 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 615.00 | | 33 714.00 | 1 639 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 018.00 | 1 657 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 018.00 | 1 516 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 853.00 | | 33 689.00 | 1 498 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 452.00 | | 24.00 | 139 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 078.00 | 58 278.00 | 16 018.00 | 1 264 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 768.00 | 58 278.00 | 16 018.00 | 1 262 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 864.00 | 68.00 | | 19 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 864.00 | 68.00 | | 19 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 864.00 | 68.00 | | 19 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 455.00 | | 540 455.00 | 540 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 446.00 | 185 446.00 | | 185 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 996.00 | | | 137 996.00 |
UX Autres créances clients | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462.00 | | | 462.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 765.00 | 165 611.00 | 50 153.00 | 215 765.00 |
VI Groupe et associés | 270 586.00 | 270 586.00 | | 270 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 163.00 | 150 167.00 | 137 996.00 | 288 163.00 |
VW T.V.A. | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 187.00 | 771 578.00 | 590 609.00 | 1 362 187.00 |