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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 630 969.00 | 1 067 204.00 | 514 511.00 | 1 630 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 079.00 | 58 972.00 | 4 851.00 | 62 079.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 693 155.00 | 1 126 177.00 | 519 468.00 | 1 693 155.00 |
072 Créances – Autres | 2 492.00 | | 30 279.00 | 2 492.00 |
084 Disponibilités | 10 411.00 | | 1 748.00 | 10 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 903.00 | | 32 027.00 | 12 903.00 |
110 Total général Actif | 1 706 058.00 | 1 126 177.00 | 551 495.00 | 1 706 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 488 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 446 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 500 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69.00 | 692.00 | | 69.00 |
224 Production immobilisée | 31 186.00 | 85 027.00 | | 31 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 18 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 255.00 | 103 722.00 | | 31 255.00 |
242 Autres charges externes. | 15 574.00 | 45 137.00 | | 15 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 70.00 | | | 70.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 080.00 | | |
252 Charges sociales | 106.00 | -368.00 | | 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 515.00 | 19 711.00 | | 20 515.00 |
262 Autres charges | 15 888.00 | 34 500.00 | | 15 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 082.00 | 104 061.00 | | 52 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 827.00 | -339.00 | | -20 827.00 |
294 Charges financières | | -418.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 259.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 271.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 827.00 | -180.00 | | -20 827.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 55 820.00 | | | 55 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 637 335.00 | | | 1 637 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 820.00 | | | 55 820.00 |