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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 635 131.00 | 956 533.00 | 678 598.00 | 1 635 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 449.00 | 62 853.00 | 596.00 | 63 449.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 698 687.00 | 1 019 386.00 | 679 301.00 | 1 698 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
072 Créances – Autres | 148 801.00 | | 148 801.00 | 148 801.00 |
084 Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 460.00 | | 174 460.00 | 174 460.00 |
110 Total général Actif | 1 873 147.00 | 1 019 386.00 | 853 761.00 | 1 873 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 574 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 614 395.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 140 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 803 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 853 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 788.00 | 3 528.00 | | 2 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 500.00 | 68 426.00 | | 79 500.00 |
224 Production immobilisée | 96 025.00 | 56 089.00 | | 96 025.00 |
230 Autres produits | 2 167.00 | 2.00 | | 2 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 480.00 | 128 045.00 | | 180 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -63.00 | -20.00 | | -63.00 |
242 Autres charges externes. | 88 554.00 | 40 984.00 | | 88 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | | | 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 770.00 | 6 160.00 | | 41 770.00 |
252 Charges sociales | 20 469.00 | 324.00 | | 20 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 762.00 | 72 881.00 | | 36 762.00 |
262 Autres charges | 91 801.00 | 3 146.00 | | 91 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 487.00 | 123 475.00 | | 279 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 007.00 | 4 570.00 | | -99 007.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 37 691.00 | 5 061.00 | | 37 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -146 700.00 | | | -146 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 001.00 | -494.00 | | 10 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 96 025.00 | | | 96 025.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 623 501.00 | | | 1 623 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 025.00 | | | 96 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 663.00 | | | 22 663.00 |