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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 559 945.00 | 920 416.00 | 639 530.00 | 1 559 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 449.00 | 62 208.00 | 1 241.00 | 63 449.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 623 501.00 | 982 624.00 | 640 878.00 | 1 623 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
072 Créances – Autres | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
110 Total général Actif | 1 643 111.00 | 982 624.00 | 660 487.00 | 1 643 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 555 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 584 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 620 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 528.00 | 272.00 | | 3 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 426.00 | 6 052.00 | | 68 426.00 |
224 Production immobilisée | 56 089.00 | 66 765.00 | | 56 089.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 045.00 | 73 089.00 | | 128 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 40 984.00 | 15 138.00 | | 40 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 75.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 6 160.00 | 1 458.00 | | 6 160.00 |
252 Charges sociales | 324.00 | 510.00 | | 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 881.00 | 9 106.00 | | 72 881.00 |
262 Autres charges | 3 146.00 | 34 183.00 | | 3 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 475.00 | 60 470.00 | | 123 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 570.00 | 12 619.00 | | 4 570.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 137.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | 10 771.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 061.00 | 4 630.00 | | 5 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | -494.00 | -2 782.00 | | -494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 56 089.00 | | | 56 089.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 233 849.00 | | | 233 849.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 787.00 | | | 787.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 800 474.00 | | | 1 800 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 233 849.00 | | | 233 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 611.00 | | | 3 611.00 |