| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 655 041.00 | 956 707.00 | 698 334.00 | 1 655 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 686.00 | 40 045.00 | 15 641.00 | 55 686.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 710 833.00 | 996 752.00 | 714 082.00 | 1 710 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
072 Créances – Autres | 69 204.00 | | 69 204.00 | 69 204.00 |
084 Disponibilités | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 173.00 | | 103 173.00 | 103 173.00 |
110 Total général Actif | 1 814 007.00 | 996 752.00 | 817 255.00 | 1 814 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 569 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 595 573.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 140 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 782 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 817 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 394.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 750.00 | 2 788.00 | | 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 052.00 | 79 500.00 | | 8 052.00 |
224 Production immobilisée | 18 610.00 | 96 025.00 | | 18 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 370.00 | 2 167.00 | | 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 782.00 | 180 480.00 | | 32 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -63.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 261.00 | 88 554.00 | | 31 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | 194.00 | | 1 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 800.00 | 41 770.00 | | 800.00 |
252 Charges sociales | 652.00 | 20 469.00 | | 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 613.00 | 36 762.00 | | 613.00 |
262 Autres charges | 56 520.00 | 91 801.00 | | 56 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 660.00 | 279 487.00 | | 91 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 879.00 | -99 007.00 | | -58 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 975.00 | 37 691.00 | | 21 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -65 931.00 | -146 700.00 | | -65 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 923.00 | 10 001.00 | | -14 923.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 698 687.00 | | | 1 698 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 247.00 | | | 23 247.00 |