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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 737.00 | 71 969.00 | 138 768.00 | 210 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 486.00 | 81 673.00 | 162 813.00 | 244 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 802.00 | | 63 802.00 | 63 802.00 |
BZ Autres créances | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
CF Disponibilités | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 652.00 | | 121 652.00 | 121 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 138.00 | 81 673.00 | 284 465.00 | 366 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DG Autres réserves | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
DL TOTAL (I) | 69 215.00 | | | 69 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 636.00 | | | 141 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 250.00 | | | 215 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 465.00 | | | 284 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 077.00 | | | 117 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 841.00 | | 501 841.00 | 501 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 841.00 | | 501 841.00 | 501 841.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 591.00 | | | 525 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 491.00 | | | 516 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 169.00 | | 63 048.00 | 246 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 731.00 | 244 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 731.00 | 210 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 420.00 | | 63 048.00 | 212 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 673.00 | 63 466.00 | 51 466.00 | 69 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 969.00 | 63 466.00 | 51 466.00 | 59 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 63 802.00 | | | 63 802.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 636.00 | 43 563.00 | 98 073.00 | 141 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 048.00 | | | 63 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 048.00 | | | 86 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 455.00 | 89 655.00 | 8 800.00 | 98 455.00 |
VW T.V.A. | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 250.00 | 117 177.00 | 98 073.00 | 215 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
ST Autres comptes | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 86 866.00 | | | 86 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 210.00 | | | 55 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 751.00 | | | 152 751.00 |