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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 541.00 | 169 876.00 | 23 665.00 | 193 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 490.00 | 179 580.00 | 44 910.00 | 224 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 194.00 | 4 003.00 | 34 191.00 | 38 194.00 |
BZ Autres créances | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CF Disponibilités | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 072.00 | 4 003.00 | 69 069.00 | 73 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 562.00 | 183 583.00 | 113 979.00 | 297 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
DG Autres réserves | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
DH Report à nouveau | -28 337.00 | -27 500.00 | | -28 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 861.00 | -837.00 | | -32 861.00 |
DL TOTAL (I) | 16 921.00 | 49 782.00 | | 16 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 413.00 | 42 226.00 | | 19 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 037.00 | 37 191.00 | | 24 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 608.00 | 21 304.00 | | 23 608.00 |
EA Autres dettes | | 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 058.00 | 131 305.00 | | 97 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 979.00 | 181 086.00 | | 113 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 658.00 | 81 891.00 | | 60 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 982.00 | | 336 982.00 | 336 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 982.00 | | 336 982.00 | 336 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 833.00 | 22 377.00 | | 1 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 864.00 | | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 2 907.00 | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 2 907.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -2 907.00 | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 817.00 | 461 282.00 | | 340 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 678.00 | 462 118.00 | | 373 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 861.00 | -837.00 | | -32 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 128.00 | | 5 362.00 | 222 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 179.00 | | 5 362.00 | 188 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 252.00 | 22 328.00 | | 157 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 548.00 | 22 328.00 | | 147 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | 2 420.00 | 1 117.00 | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 2 420.00 | 1 117.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 2 420.00 | 1 117.00 | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 420.00 | 1 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
VB T. V. A. | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 413.00 | 13 014.00 | 6 400.00 | 19 413.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 087.00 | 45 216.00 | 10 871.00 | 56 087.00 |
VW T.V.A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 058.00 | 60 658.00 | 36 400.00 | 97 058.00 |