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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 077.00 | 90 008.00 | 10 069.00 | 100 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 026.00 | 99 712.00 | 31 314.00 | 131 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 975.00 | 4 003.00 | 9 972.00 | 13 975.00 |
BZ Autres créances | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CF Disponibilités | 140 901.00 | | 140 901.00 | 140 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 762.00 | 4 003.00 | 170 759.00 | 174 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 788.00 | 103 715.00 | 202 073.00 | 305 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
DG Autres réserves | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
DH Report à nouveau | -61 198.00 | -28 337.00 | | -61 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 739.00 | -32 861.00 | | 34 739.00 |
DL TOTAL (I) | 51 660.00 | 16 921.00 | | 51 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 122.00 | 19 413.00 | | 116 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 076.00 | 24 037.00 | | 17 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 910.00 | 23 608.00 | | 15 910.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 414.00 | 97 058.00 | | 150 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 073.00 | 113 979.00 | | 202 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 567.00 | 60 658.00 | | 59 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 711.00 | | 124 711.00 | 124 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 711.00 | | 124 711.00 | 124 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | 1 833.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 864.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 864.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 070.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 1 070.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 363.00 | -206.00 | | 9 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 261.00 | 340 817.00 | | 175 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 523.00 | 373 678.00 | | 140 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 739.00 | -32 861.00 | | 34 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 490.00 | | | 224 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 464.00 | 131 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 464.00 | 100 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 541.00 | | | 193 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 580.00 | 13 184.00 | 93 053.00 | 179 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 876.00 | 13 184.00 | 93 053.00 | 169 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
VB T. V. A. | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 008.00 | 26 581.00 | 84 398.00 | 116 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 861.00 | 29 140.00 | 10 721.00 | 39 861.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 299.00 | 59 567.00 | 85 703.00 | 150 299.00 |