| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 214.00 | 67 079.00 | 29 135.00 | 96 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 163.00 | 76 783.00 | 50 380.00 | 127 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 777.00 | 4 003.00 | 41 774.00 | 45 777.00 |
BZ Autres créances | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
CF Disponibilités | 153 674.00 | | 153 674.00 | 153 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 613.00 | 4 003.00 | 208 610.00 | 212 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 776.00 | 80 786.00 | 258 990.00 | 339 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
DG Autres réserves | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
DH Report à nouveau | -26 459.00 | -61 198.00 | | -26 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 605.00 | 34 739.00 | | 69 605.00 |
DL TOTAL (I) | 121 265.00 | 51 660.00 | | 121 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 502.00 | 116 122.00 | | 106 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 962.00 | 17 076.00 | | 15 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 994.00 | 15 910.00 | | 14 994.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 1 305.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 725.00 | 150 414.00 | | 137 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 990.00 | 202 073.00 | | 258 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 667.00 | 59 567.00 | | 52 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 092.00 | | 116 092.00 | 116 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 092.00 | | 116 092.00 | 116 092.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 019.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 10 000.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 10 000.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 225.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 745.00 | 412.00 | | 3 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 880.00 | 637.00 | | 3 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | 9 363.00 | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 417.00 | 175 261.00 | | 192 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 812.00 | 140 523.00 | | 122 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 605.00 | 34 739.00 | | 69 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 026.00 | | 29 830.00 | 131 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 693.00 | 127 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 693.00 | 96 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 077.00 | | 29 830.00 | 100 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 712.00 | 7 019.00 | 29 948.00 | 99 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 008.00 | 7 019.00 | 29 948.00 | 90 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
VB T. V. A. | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 502.00 | 21 444.00 | 80 050.00 | 106 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 939.00 | 54 368.00 | 10 571.00 | 64 939.00 |
VW T.V.A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 725.00 | 52 667.00 | 80 050.00 | 137 725.00 |