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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 853.00 | 209 635.00 | 648 218.00 | 857 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 172 683.00 | 97 500.00 | 75 183.00 | 172 683.00 |
CF Disponibilités | 109 787.00 | | 109 787.00 | 109 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 090.00 | 97 500.00 | 197 590.00 | 295 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 943.00 | 307 135.00 | 845 808.00 | 1 152 943.00 |
CU Autres participations | 827 794.00 | 208 800.00 | 618 994.00 | 827 794.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
DG Autres réserves | 691 119.00 | 612 441.00 | | 691 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 417.00 | 78 677.00 | | -153 417.00 |
DL TOTAL (I) | 559 804.00 | 713 222.00 | | 559 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 302.00 | 163 074.00 | | 135 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 538.00 | 169 346.00 | | 142 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 840.00 | 3 320 420.00 | | 277 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 3 759.00 | | 2 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 354.00 | 7 360.00 | | 5 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 003.00 | 343 539.00 | | 286 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 808.00 | 1 056 762.00 | | 845 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 302 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 23 205.00 | | 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 417.00 | 78 677.00 | | -153 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 053.00 | | | 859 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 857 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 12 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 218.00 | | | 844 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 647.00 | 24 390.00 | 84 862.00 | 141 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VC Groupe et associés | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 268.00 | 28 349.00 | 106 919.00 | 135 268.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 302.00 | 185 302.00 | | 185 302.00 |
VW T.V.A. | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 003.00 | 61 827.00 | 191 781.00 | 286 003.00 |