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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566.00 | 531.00 | 35.00 | 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 961 036.00 | 2 431.00 | 3 958 605.00 | 3 961 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BZ Autres créances | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
CF Disponibilités | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 952.00 | | 69 952.00 | 69 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 989.00 | 2 431.00 | 4 028 557.00 | 4 030 989.00 |
CU Autres participations | 3 944 046.00 | 1 900.00 | 3 942 146.00 | 3 944 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 600 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 526.00 | 2 103.00 | | 17 526.00 |
DG Autres réserves | 8 633.00 | 15 591.00 | | 8 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 874.00 | 308 465.00 | | 258 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 034.00 | 926 159.00 | | 1 185 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 790.00 | 2 823 769.00 | | 2 521 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 406.00 | 301 484.00 | | 288 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 751.00 | 1 434.00 | | 3 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 574.00 | 10 133.00 | | 29 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 843 522.00 | 3 136 822.00 | | 2 843 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 557.00 | 4 062 982.00 | | 4 028 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 823.00 | 571 730.00 | | 585 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 213.00 | 17 818.00 | 32 395.00 | 50 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
UX Autres créances clients | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VC Groupe et associés | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521 756.00 | 296 452.00 | 1 519 844.00 | 2 521 756.00 |
VI Groupe et associés | 238 193.00 | 238 193.00 | | 238 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VW T.V.A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 568.00 | 580 869.00 | 1 552 239.00 | 2 838 568.00 |