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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 961 261.00 | 2 466.00 | 3 958 795.00 | 3 961 261.00 |
BZ Autres créances | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CF Disponibilités | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 462.00 | 2 466.00 | 4 011 995.00 | 4 014 462.00 |
CU Autres participations | 3 944 046.00 | 1 900.00 | 3 942 146.00 | 3 944 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 142 000.00 | 1 142 000.00 | | 1 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 646.00 | 30 470.00 | | 42 646.00 |
DG Autres réserves | 243 898.00 | 12 564.00 | | 243 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 818.00 | 243 510.00 | | 283 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 363.00 | 1 428 544.00 | | 1 712 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958 651.00 | 2 232 522.00 | | 1 958 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 173.00 | 291 902.00 | | 310 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 484.00 | 4 095.00 | | 3 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 322.00 | 38 603.00 | | 27 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 632.00 | 2 567 122.00 | | 2 299 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 995.00 | 3 995 667.00 | | 4 011 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 173.00 | | | 310 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 800.00 | | 130 800.00 | 130 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 800.00 | | 130 800.00 | 130 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 380.00 | 378 576.00 | | 402 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 562.00 | 135 066.00 | | 118 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 818.00 | 243 510.00 | | 283 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 958 612.00 | 277 383.00 | 1 399 279.00 | 1 958 612.00 |
VI Groupe et associés | 296 161.00 | 296 161.00 | | 296 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 632.00 | 618 403.00 | 1 399 279.00 | 2 299 632.00 |