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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 953.00 | 202 735.00 | 641 218.00 | 843 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 149 683.00 | 97 500.00 | 52 183.00 | 149 683.00 |
CF Disponibilités | 182 129.00 | | 182 129.00 | 182 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 243.00 | 97 500.00 | 245 743.00 | 343 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 197.00 | 300 235.00 | 886 962.00 | 1 187 197.00 |
CU Autres participations | 813 894.00 | 201 900.00 | 611 994.00 | 813 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
DG Autres réserves | 681 119.00 | 691 119.00 | | 681 119.00 |
DH Report à nouveau | -153 417.00 | | | -153 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 135.00 | -153 417.00 | | 78 135.00 |
DL TOTAL (I) | 627 940.00 | 559 804.00 | | 627 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 139.00 | 135 302.00 | | 107 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 256.00 | 142 538.00 | | 117 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | 2 809.00 | | 1 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 887.00 | 5 354.00 | | 32 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 021.00 | 286 003.00 | | 259 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 962.00 | 845 808.00 | | 886 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 932.00 | 61 827.00 | | 88 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 632.00 | | | -4 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 451.00 | 251.00 | | 27 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 429.00 | 275 090.00 | | 238 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 295.00 | 428 508.00 | | 160 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 135.00 | -153 417.00 | | 78 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 853.00 | | | 857 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 900.00 | 830 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 843 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 218.00 | | | 844 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 256.00 | 25 241.00 | 78 003.00 | 117 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | | | 183.00 |
VC Groupe et associés | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 110.00 | 29 036.00 | 78 073.00 | 107 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 114.00 | 161 114.00 | | 161 114.00 |
VW T.V.A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 021.00 | 88 932.00 | 156 077.00 | 259 021.00 |