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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 444.00 | 4 990.00 | 1 453.00 | 6 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 991.00 | 129 752.00 | 122 239.00 | 251 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 308.00 | 138 482.00 | 128 825.00 | 267 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 594.00 | 16 819.00 | 507 775.00 | 524 594.00 |
BZ Autres créances | 75 639.00 | | 75 639.00 | 75 639.00 |
CF Disponibilités | 185 514.00 | | 185 514.00 | 185 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 487.00 | | 113 487.00 | 113 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 648.00 | 16 819.00 | 898 829.00 | 915 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 957.00 | 155 301.00 | 1 027 655.00 | 1 182 957.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 687.00 | | | 687.00 |
DH Report à nouveau | 247 985.00 | | | 247 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 839.00 | | | 105 839.00 |
DL TOTAL (I) | 363 312.00 | | | 363 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 419.00 | | | 113 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 055.00 | | | 195 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 864.00 | | | 337 864.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 342.00 | | | 664 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 655.00 | | | 1 027 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 370.00 | | | 583 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920.00 | 436.00 | 2 356.00 | 1 920.00 |
FD Production vendue biens | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 2 435 045.00 | 163 889.00 | 2 598 935.00 | 2 435 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 985.00 | 164 326.00 | 2 601 311.00 | 2 436 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 383.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 219.00 | | | 84 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 700.00 | | | 144 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 700.00 | | | 144 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 187.00 | | | 105 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 672.00 | | | 2 830 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 833.00 | | | 2 724 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 839.00 | | | 105 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298 899.00 | | | 298 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 485.00 | | 66 774.00 | 260 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 951.00 | 267 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 951.00 | 263 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 654.00 | | 66 774.00 | 256 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 968.00 | 56 018.00 | 37 506.00 | 119 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 229.00 | 56 018.00 | 37 506.00 | 116 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 435.00 | 3 383.00 | | 13 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 435.00 | 3 383.00 | | 13 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 435.00 | 3 383.00 | | 13 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 055.00 | 195 055.00 | | 195 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 802.00 | 98 802.00 | | 98 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 340.00 | 93 340.00 | | 93 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 505 160.00 | | | 505 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
VB T. V. A. | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 950.00 | 14 978.00 | 80 972.00 | 95 950.00 |
VI Groupe et associés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VP Divers | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 487.00 | | | 113 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 722.00 | 713 722.00 | | 713 722.00 |
VW T.V.A. | 134 053.00 | 134 053.00 | | 134 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 342.00 | 583 370.00 | 80 972.00 | 664 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 270.00 | | | 66 270.00 |
ST Autres comptes | 1 637 891.00 | | | 1 637 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 814.00 | | | 165 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 225 739.00 | | | 1 225 739.00 |
YT Sous‐traitance | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 431.00 | | | 495 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 442.00 | | | 340 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 884 638.00 | | | 1 884 638.00 |