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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 470.00 | 9 991.00 | 7 478.00 | 17 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 943.00 | 282 591.00 | 197 352.00 | 479 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 093.00 | 295 171.00 | 204 922.00 | 500 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 547.00 | | 34 547.00 | 34 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 287.00 | 6 859.00 | 948 428.00 | 955 287.00 |
BZ Autres créances | 163 270.00 | | 163 270.00 | 163 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 396 895.00 | | 396 895.00 | 396 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 943.00 | | 283 943.00 | 283 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 941.00 | 6 859.00 | 1 977 083.00 | 1 983 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 034.00 | 302 029.00 | 2 182 005.00 | 2 484 034.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
DH Report à nouveau | 921 264.00 | 753 422.00 | | 921 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 369.00 | 267 842.00 | | 256 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 122.00 | 1 030 752.00 | | 1 187 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 951.00 | 731 174.00 | | 149 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 697.00 | 74 072.00 | | 53 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 410.00 | 174 511.00 | | 302 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 904.00 | 461 913.00 | | 485 904.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 6 508.00 | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 883.00 | 1 448 178.00 | | 994 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 005.00 | 2 478 930.00 | | 2 182 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 931.00 | 1 332 109.00 | | 909 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 387.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 169 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 169 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 378 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 162 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 500.00 | 187 500.00 | | 190 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 821.00 | 187 500.00 | | 193 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 1 024.00 | | 1 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 171.00 | 9 669.00 | | 58 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 439.00 | 10 694.00 | | 59 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 382.00 | 176 806.00 | | 134 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 309.00 | 97 676.00 | | 93 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 574 434.00 | 5 205 428.00 | | 5 574 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 318 064.00 | 4 937 586.00 | | 5 318 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 369.00 | 267 842.00 | | 256 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 642 659.00 | 616 339.00 | | 642 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 123.00 | | 117 658.00 | 473 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 689.00 | 500 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 689.00 | 497 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 443.00 | | 117 658.00 | 470 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 143.00 | 87 546.00 | 32 518.00 | 240 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 555.00 | 87 546.00 | 32 518.00 | 237 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 410.00 | 302 410.00 | | 302 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 904.00 | 485 904.00 | | 485 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 955 287.00 | 955 287.00 | | 955 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 951.00 | 64 999.00 | 84 952.00 | 149 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 800.00 | | | 551 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 270.00 | 163 270.00 | | 163 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 943.00 | 283 943.00 | | 283 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 499.00 | 1 402 499.00 | | 1 402 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 883.00 | 909 931.00 | 84 952.00 | 994 883.00 |