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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 999.00 | 7 774.00 | 1 225.00 | 8 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 659.00 | 184 117.00 | 236 543.00 | 420 659.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 432 338.00 | 194 479.00 | 237 860.00 | 432 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 966.00 | 13 038.00 | 998 927.00 | 1 011 966.00 |
BZ Autres créances | 81 637.00 | | 81 637.00 | 81 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 256 294.00 | | 256 294.00 | 256 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 599.00 | | 149 599.00 | 149 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 299.00 | 13 038.00 | 1 668 260.00 | 1 681 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 637.00 | 207 517.00 | 1 906 119.00 | 2 113 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
DH Report à nouveau | 542 143.00 | 524 113.00 | | 542 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 280.00 | 118 029.00 | | 311 280.00 |
DL TOTAL (I) | 862 911.00 | 651 630.00 | | 862 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 603.00 | 227 219.00 | | 192 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 971.00 | 63 640.00 | | 53 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 909.00 | 391 488.00 | | 305 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 565.00 | 398 819.00 | | 476 565.00 |
EA Autres dettes | 14 161.00 | 10 122.00 | | 14 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 209.00 | 1 091 288.00 | | 1 043 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 119.00 | 1 742 918.00 | | 1 906 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 948.00 | 936 638.00 | | 911 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 262.00 | 21 334.00 | | 6 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 899 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 899 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 128 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 110 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 820.00 | |
GE Autres charges | | | 8 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 834 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 840.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 000.00 | 18 000.00 | | 157 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 000.00 | 20 840.00 | | 157 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 402.00 | 665.00 | | 2 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 955.00 | 2 939.00 | | 24 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 357.00 | 3 604.00 | | 27 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 643.00 | 17 235.00 | | 129 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 296.00 | 22 702.00 | | 110 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 286 658.00 | 4 052 349.00 | | 5 286 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 975 378.00 | 3 934 320.00 | | 4 975 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 280.00 | 118 029.00 | | 311 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 542 015.00 | 505 653.00 | | 542 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 224.00 | | 103 988.00 | 424 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 873.00 | 432 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 2 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 973.00 | 429 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 644.00 | | 103 988.00 | 420 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 977.00 | 84 020.00 | 65 518.00 | 175 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | 900.00 | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 489.00 | 84 020.00 | 64 618.00 | 172 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 909.00 | 305 909.00 | | 305 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 565.00 | 476 565.00 | | 476 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 966.00 | 1 002 395.00 | 9 571.00 | 1 011 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 341.00 | 55 080.00 | 120 935.00 | 186 341.00 |
VI Groupe et associés | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 637.00 | 81 637.00 | | 81 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 599.00 | 149 599.00 | | 149 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 201.00 | 1 233 630.00 | 9 571.00 | 1 243 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 209.00 | 911 948.00 | 120 935.00 | 1 043 209.00 |