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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 970.00 | 8 858.00 | 2 112.00 | 10 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 474.00 | 228 697.00 | 230 777.00 | 459 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 123.00 | 240 143.00 | 232 980.00 | 473 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 832 071.00 | 8 900.00 | 823 171.00 | 832 071.00 |
BZ Autres créances | 81 317.00 | | 81 317.00 | 81 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 922 369.00 | | 922 369.00 | 922 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 329.00 | | 251 329.00 | 251 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 850.00 | 8 900.00 | 2 245 950.00 | 2 254 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 973.00 | 249 043.00 | 2 478 930.00 | 2 727 973.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
DH Report à nouveau | 753 422.00 | 542 143.00 | | 753 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 842.00 | 311 280.00 | | 267 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 752.00 | 862 910.00 | | 1 030 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 174.00 | 192 603.00 | | 731 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 072.00 | 53 971.00 | | 74 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 511.00 | 305 909.00 | | 174 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 913.00 | 476 565.00 | | 461 913.00 |
EA Autres dettes | 6 508.00 | 14 161.00 | | 6 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 178.00 | 1 043 209.00 | | 1 448 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 930.00 | 1 906 119.00 | | 2 478 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 109.00 | 911 948.00 | | 1 332 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 387.00 | 62 621.00 | | 59 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 796 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 796 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 016 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 826 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 500.00 | 157 000.00 | | 187 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 500.00 | 157 000.00 | | 187 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 2 402.00 | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 669.00 | 24 955.00 | | 9 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 694.00 | 27 357.00 | | 10 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 806.00 | 129 643.00 | | 176 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 676.00 | 110 296.00 | | 97 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 205 428.00 | 5 286 658.00 | | 5 205 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 586.00 | 4 975 378.00 | | 4 937 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 842.00 | 311 280.00 | | 267 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 616 339.00 | 542 015.00 | | 616 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 339.00 | | 85 298.00 | 432 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 513.00 | 473 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 513.00 | 470 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 659.00 | | 85 298.00 | 429 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 479.00 | 80 508.00 | 34 844.00 | 194 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 891.00 | 80 508.00 | 34 844.00 | 191 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 511.00 | 174 511.00 | | 174 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 913.00 | 461 913.00 | | 461 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UX Autres créances clients | 832 071.00 | 832 071.00 | | 832 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 387.00 | 59 387.00 | | 59 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 787.00 | 555 719.00 | 110 797.00 | 671 787.00 |
VI Groupe et associés | 74 072.00 | 74 072.00 | | 74 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 331.00 | | | 544 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 863.00 | | | 58 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 317.00 | 81 317.00 | | 81 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 329.00 | 251 329.00 | | 251 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 716.00 | 1 164 716.00 | | 1 164 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 178.00 | 1 332 109.00 | 110 797.00 | 1 448 178.00 |