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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 320.00 | | 77 320.00 | 77 320.00 |
BT Marchandises | 1 006 049.00 | | 1 006 049.00 | 1 006 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 987.00 | | 323 987.00 | 323 987.00 |
BZ Autres créances | 299 381.00 | | 299 381.00 | 299 381.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 647 700.00 | | 1 647 700.00 | 1 647 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 020.00 | | 1 725 020.00 | 1 725 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 526.00 | | 49 526.00 | 49 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
DG Autres réserves | 629 015.00 | 532 119.00 | | 629 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 757.00 | 96 896.00 | | -70 757.00 |
DL TOTAL (I) | 670 788.00 | 741 545.00 | | 670 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 180.00 | 576 632.00 | | 460 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 300.00 | 302 181.00 | | 351 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 852.00 | 135 640.00 | | 202 852.00 |
EA Autres dettes | 39 900.00 | 106 514.00 | | 39 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 231.00 | 1 124 748.00 | | 1 054 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 020.00 | 1 866 293.00 | | 1 725 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 221.00 | 349 713.00 | | 302 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 353 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 405 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | 450.00 | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | 814.00 | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112.00 | 19 076.00 | | 2 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | 22 725.00 | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | -21 911.00 | | -987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 311.00 | 41 385.00 | | -1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 833.00 | 5 174 528.00 | | 1 475 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 589.00 | 5 077 632.00 | | 1 546 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 757.00 | 96 896.00 | | -70 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 325.00 | | | 149 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 736.00 | | | 81 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 589.00 | | | 67 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 332.00 | 7 674.00 | | 64 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 332.00 | 7 674.00 | | 64 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 300.00 | 351 300.00 | | 351 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
UX Autres créances clients | 323 387.00 | | | 323 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VC Groupe et associés | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 180.00 | 372 577.00 | 87 603.00 | 460 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 961.00 | | | 69 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 189.00 | | | 125 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 431.00 | 623 368.00 | 18 063.00 | 641 431.00 |
VW T.V.A. | 169 078.00 | 169 078.00 | | 169 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 231.00 | 966 629.00 | 87 603.00 | 1 054 231.00 |