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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 305.00 | | 71 305.00 | 71 305.00 |
BT Marchandises | 690 135.00 | | 690 135.00 | 690 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 235.00 | | 242 235.00 | 242 235.00 |
BZ Autres créances | 261 031.00 | | 261 031.00 | 261 031.00 |
CF Disponibilités | 77 332.00 | | 77 332.00 | 77 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 529.00 | | 1 296 529.00 | 1 296 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 834.00 | | 1 367 834.00 | 1 367 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 526.00 | | 49 526.00 | 49 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
DG Autres réserves | 629 015.00 | 629 015.00 | | 629 015.00 |
DH Report à nouveau | -70 757.00 | | | -70 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 143.00 | -70 757.00 | | 56 143.00 |
DL TOTAL (I) | 726 931.00 | 670 788.00 | | 726 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 603.00 | 460 180.00 | | 282 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 597.00 | 351 300.00 | | 246 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 183.00 | 202 852.00 | | 105 183.00 |
EA Autres dettes | 6 520.00 | 39 900.00 | | 6 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 903.00 | 1 054 231.00 | | 640 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 834.00 | 1 725 020.00 | | 1 367 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 063.00 | 966 629.00 | | 624 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 464 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 522 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 015.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 381.00 | 1 125.00 | | 3 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 381.00 | 1 125.00 | | 3 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 582.00 | 2 112.00 | | 18 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 582.00 | 2 112.00 | | 18 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 200.00 | -987.00 | | -15 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | -1 311.00 | | 2 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 082.00 | 1 475 833.00 | | 1 560 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 940.00 | 1 546 589.00 | | 1 503 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 143.00 | -70 757.00 | | 56 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 325.00 | | | 149 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 736.00 | | | 81 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 589.00 | | | 67 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 006.00 | 6 015.00 | 78 020.00 | 72 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 006.00 | 6 015.00 | 78 020.00 | 72 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 597.00 | 246 597.00 | | 246 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
UX Autres créances clients | 242 235.00 | | | 242 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VC Groupe et associés | 238 693.00 | | | 238 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 603.00 | 265 767.00 | 16 835.00 | 282 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 330.00 | 503 267.00 | 18 063.00 | 521 330.00 |
VW T.V.A. | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 903.00 | 624 068.00 | 16 835.00 | 640 903.00 |