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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 648.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 297.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 063.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 68 534.00 | |
BT Marchandises | | | 701 311.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 93 757.00 | |
BZ Autres créances | | | 231 806.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 31 795.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 064 376.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 132 910.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 49 526.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
DG Autres réserves | 629 015.00 | 629 015.00 | | 629 015.00 |
DH Report à nouveau | -14 614.00 | -70 757.00 | | -14 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 930.00 | 56 143.00 | | 9 930.00 |
DL TOTAL (I) | 736 861.00 | 726 931.00 | | 736 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 835.00 | 282 603.00 | | 211 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 105.00 | 246 597.00 | | 88 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 214.00 | 105 183.00 | | 45 214.00 |
EA Autres dettes | 50 896.00 | 6 520.00 | | 50 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 050.00 | 640 903.00 | | 396 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 910.00 | 1 367 834.00 | | 1 132 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 624 063.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 325.00 | | 308.00 | 149 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 015.00 | 110 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 015.00 | 43 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 736.00 | | 308.00 | 81 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 589.00 | | | 67 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 020.00 | 3 079.00 | 39 015.00 | 78 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 020.00 | 3 079.00 | 39 015.00 | 78 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 105.00 | 88 105.00 | | 88 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
UX Autres créances clients | 93 757.00 | | | 93 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VB T. V. A. | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
VC Groupe et associés | 200 443.00 | | | 200 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 835.00 | 211 835.00 | | 211 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 767.00 | | | 70 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 460.00 | | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 626.00 | 325 563.00 | 18 063.00 | 343 626.00 |
VW T.V.A. | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 050.00 | 396 050.00 | | 396 050.00 |