| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 40 000.00 | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 220.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 063.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 118 809.00 | |
BT Marchandises | | | 658 016.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 108 245.00 | |
BZ Autres créances | | | 166 953.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 295.00 | |
CF Disponibilités | | | 70 594.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 034 102.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 152 911.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 59 526.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 043.00 | 102 300.00 | | 200 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
DG Autres réserves | 531 272.00 | 629 015.00 | | 531 272.00 |
DH Report à nouveau | -4 684.00 | -14 614.00 | | -4 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 574.00 | 9 930.00 | | 44 574.00 |
DL TOTAL (I) | 781 434.00 | 736 861.00 | | 781 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 905.00 | 211 835.00 | | 177 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 850.00 | 88 105.00 | | 118 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 899.00 | 45 214.00 | | 48 899.00 |
EA Autres dettes | 19 340.00 | 50 896.00 | | 19 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 477.00 | 396 050.00 | | 371 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 911.00 | 1 132 910.00 | | 1 152 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 894.00 | 396 050.00 | | 356 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 180 000.00 | | 150 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 619.00 | | 69 500.00 | 110 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 62 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 315.00 | 136 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 315.00 | 74 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 029.00 | | 59 500.00 | 43 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 589.00 | | 10 000.00 | 67 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 084.00 | 4 225.00 | 28 315.00 | 42 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 084.00 | 4 225.00 | 28 315.00 | 42 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 560.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 850.00 | 118 850.00 | | 118 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
UX Autres créances clients | 129 806.00 | 129 505.00 | | 129 806.00 |
VB T. V. A. | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 905.00 | 163 322.00 | 14 583.00 | 177 905.00 |
VI Groupe et associés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 143.00 | 149 143.00 | | 149 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 821.00 | 296 758.00 | 3 063.00 | 299 821.00 |
VW T.V.A. | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 477.00 | 356 894.00 | 14 583.00 | 371 477.00 |