| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 301.00 | 855 284.00 | 1 120 018.00 | 1 975 301.00 |
BZ Autres créances | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 646.00 | 855 284.00 | 1 125 362.00 | 1 980 646.00 |
CU Autres participations | 1 975 301.00 | 855 284.00 | 1 120 018.00 | 1 975 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 010.00 | 872 010.00 | | 872 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
DH Report à nouveau | 170 042.00 | 129 088.00 | | 170 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 384.00 | 40 955.00 | | 51 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 255.00 | 1 054 871.00 | | 1 106 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 716.00 | 17 636.00 | | 18 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | 359.00 | | 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 107.00 | 18 024.00 | | 19 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 362.00 | 1 072 895.00 | | 1 125 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 107.00 | 18 024.00 | | 19 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 408.00 | 47 012.00 | | 57 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 024.00 | 6 058.00 | | 6 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 384.00 | 40 955.00 | | 51 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 301.00 | | | 1 975 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975 301.00 | | | 1 975 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 771.00 | 4 876.00 | 57 363.00 | 907 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 771.00 | 4 876.00 | 57 363.00 | 907 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 876.00 | 57 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VC Groupe et associés | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VI Groupe et associés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |