| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 301.00 | 735 608.00 | 1 239 694.00 | 1 975 301.00 |
BZ Autres créances | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 944.00 | 735 608.00 | 1 245 336.00 | 1 980 944.00 |
CU Autres participations | 1 975 301.00 | 735 608.00 | 1 239 694.00 | 1 975 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 010.00 | 872 010.00 | | 872 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 612.00 | 12 819.00 | | 15 612.00 |
DH Report à nouveau | 282 570.00 | 229 505.00 | | 282 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 253.00 | 55 859.00 | | 52 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 445.00 | 1 170 192.00 | | 1 222 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 480.00 | 21 215.00 | | 22 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 363.00 | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 891.00 | 21 606.00 | | 22 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 336.00 | 1 191 798.00 | | 1 245 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 891.00 | 21 606.00 | | 22 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 514.00 | 62 142.00 | | 57 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 261.00 | 6 283.00 | | 5 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 253.00 | 55 859.00 | | 52 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 301.00 | | | 1 975 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975 301.00 | | | 1 975 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 137.00 | 3 945.00 | 57 474.00 | 789 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 137.00 | 3 945.00 | 57 474.00 | 789 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |