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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 301.00 | 789 137.00 | 1 186 165.00 | 1 975 301.00 |
BZ Autres créances | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 935.00 | 789 137.00 | 1 191 798.00 | 1 980 935.00 |
CU Autres participations | 1 975 301.00 | 789 137.00 | 1 186 165.00 | 1 975 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 010.00 | 872 010.00 | | 872 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
DH Report à nouveau | 229 505.00 | 221 426.00 | | 229 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 859.00 | 8 078.00 | | 55 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 192.00 | 1 114 334.00 | | 1 170 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 215.00 | 19 897.00 | | 21 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 606.00 | 20 288.00 | | 21 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 798.00 | 1 134 621.00 | | 1 191 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 606.00 | 20 288.00 | | 21 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 142.00 | 14 066.00 | | 62 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283.00 | 5 988.00 | | 6 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 859.00 | 8 078.00 | | 55 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 301.00 | | | 1 975 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975 301.00 | | | 1 975 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 142.00 | 5 097.00 | 62 102.00 | 846 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 142.00 | 5 097.00 | 62 102.00 | 846 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 097.00 | 62 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VC Groupe et associés | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VI Groupe et associés | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |