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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 301.00 | 758 666.00 | 1 216 636.00 | 1 975 301.00 |
BZ Autres créances | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 740.00 | 758 666.00 | 1 222 075.00 | 1 980 740.00 |
CU Autres participations | 1 975 301.00 | 758 666.00 | 1 216 636.00 | 1 975 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 010.00 | 872 010.00 | | 872 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
DH Report à nouveau | 287 731.00 | 354 221.00 | | 287 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 959.00 | -66 491.00 | | 17 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 925.00 | 1 177 966.00 | | 1 195 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 050.00 | 24 626.00 | | 25 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 464.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 150.00 | 25 090.00 | | 26 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 075.00 | 1 203 056.00 | | 1 222 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 150.00 | 25 090.00 | | 26 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -973.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 228.00 | 18.00 | | 24 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 268.00 | 66 508.00 | | 6 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 959.00 | -66 491.00 | | 17 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 301.00 | | | 1 975 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975 301.00 | | | 1 975 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 705.00 | 5 171.00 | 24 210.00 | 777 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 705.00 | 5 171.00 | 24 210.00 | 777 705.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 171.00 | 24 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VC Groupe et associés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VI Groupe et associés | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 574.00 | 605.00 | | 574.00 |
ST Autres comptes | 400.00 | 417.00 | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109.00 | 114.00 | | 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 974.00 | 1 021.00 | | 974.00 |