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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 400.00 | 11 280.00 | 45 120.00 | 56 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609.00 | 1 224.00 | 2 385.00 | 3 609.00 |
AH Fonds commercial | 3 559 898.00 | 8 857.00 | 3 551 041.00 | 3 559 898.00 |
AN Terrains | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
AP Constructions | 999 702.00 | 427 868.00 | 571 834.00 | 999 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 318.00 | 266 202.00 | 182 116.00 | 448 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 229.00 | 528 441.00 | 883 789.00 | 1 412 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 524 186.00 | 1 243 871.00 | 5 280 315.00 | 6 524 186.00 |
BT Marchandises | 559 092.00 | | 559 092.00 | 559 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 099.00 | 104 256.00 | 623 843.00 | 728 099.00 |
BZ Autres créances | 969 803.00 | | 969 803.00 | 969 803.00 |
CF Disponibilités | 558 550.00 | | 558 550.00 | 558 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 608.00 | 104 256.00 | 2 730 352.00 | 2 834 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 358 794.00 | 1 348 128.00 | 8 010 667.00 | 9 358 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 034 769.00 | | | 4 034 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 137.00 | | | 107 137.00 |
DL TOTAL (I) | 4 221 126.00 | | | 4 221 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 731.00 | | | 1 262 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 190.00 | | | 507 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 247.00 | | | 1 804 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 373.00 | | | 215 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 789 541.00 | | | 3 789 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 010 667.00 | | | 8 010 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 753 343.00 | | | 2 753 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 920 444.00 | | 7 920 444.00 | 7 920 444.00 |
FG Production vendue services | 83 367.00 | | 83 367.00 | 83 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 003 811.00 | | 8 003 811.00 | 8 003 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 143 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 446 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 625 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 007.00 | |
GE Autres charges | | | 293 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 994 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -90.00 | | | -90.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280 349.00 | | | 280 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 479.00 | | | -2 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 629.00 | | | -2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 153 516.00 | | | 8 153 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 046 379.00 | | | 8 046 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 137.00 | | | 107 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 562 230.00 | | 597 731.00 | 6 562 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 775.00 | 6 524 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 608.00 | 3 619 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 167.00 | 2 885 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 656 115.00 | | 1 399.00 | 3 656 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888 589.00 | | 595 061.00 | 2 888 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 525.00 | | 1 270.00 | 17 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 518.00 | 291 064.00 | 456 710.00 | 1 409 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 280.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 529.00 | 1 161.00 | 37 608.00 | 46 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 989.00 | 278 623.00 | 419 102.00 | 1 362 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 247.00 | 1 804 247.00 | | 1 804 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 518.00 | 86 518.00 | | 86 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
UX Autres créances clients | 587 726.00 | | | 587 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 373.00 | | | 140 373.00 |
VB T. V. A. | 370 294.00 | | | 370 294.00 |
VC Groupe et associés | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 731.00 | 226 533.00 | 696 450.00 | 1 262 731.00 |
VI Groupe et associés | 507 190.00 | 507 190.00 | | 507 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 026.00 | | | 263 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 102.00 | | | 334 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 761.00 | 1 576 593.00 | 159 168.00 | 1 735 761.00 |
VW T.V.A. | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 789 541.00 | 2 753 343.00 | 696 450.00 | 3 789 541.00 |