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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 400.00 | 33 840.00 | 22 560.00 | 56 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 431.00 | 3 547.00 | 884.00 | 4 431.00 |
AH Fonds commercial | 3 587 098.00 | 8 857.00 | 3 578 241.00 | 3 587 098.00 |
AN Terrains | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
AP Constructions | 999 702.00 | 532 033.00 | 467 669.00 | 999 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 996.00 | 379 707.00 | 213 290.00 | 592 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020 840.00 | 886 925.00 | 1 133 914.00 | 2 020 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 329 995.00 | 1 844 909.00 | 5 485 086.00 | 7 329 995.00 |
BT Marchandises | 726 404.00 | 56 445.00 | 669 959.00 | 726 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 108.00 | 53 911.00 | 960 197.00 | 1 014 108.00 |
BZ Autres créances | 785 235.00 | | 785 235.00 | 785 235.00 |
CF Disponibilités | 972 851.00 | | 972 851.00 | 972 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 634.00 | 110 356.00 | 3 406 278.00 | 3 516 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 846 629.00 | 1 955 265.00 | 8 891 364.00 | 10 846 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 034 769.00 | | | 4 034 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
DG Autres réserves | 245 544.00 | | | 245 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 069.00 | | | 585 069.00 |
DL TOTAL (I) | 4 952 523.00 | | | 4 952 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 890.00 | | | 1 216 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 903.00 | | | 219 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 540.00 | | | 1 801 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 384.00 | | | 382 384.00 |
EA Autres dettes | 318 123.00 | | | 318 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 938 841.00 | | | 3 938 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 891 364.00 | | | 8 891 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 200 233.00 | | | 3 200 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 449 240.00 | | 9 449 240.00 | 9 449 240.00 |
FG Production vendue services | 69 427.00 | | 69 427.00 | 69 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 518 667.00 | | 9 518 667.00 | 9 518 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 631 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 714 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 008 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 832.00 | |
GE Autres charges | | | 191 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 778 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190 374.00 | | | 190 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 860.00 | | | 54 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 181.00 | | | -54 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 680.00 | | | 228 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 677 562.00 | | | 9 677 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 092 494.00 | | | 9 092 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 069.00 | | | 585 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 659 282.00 | | 1 033 597.00 | 6 659 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 884.00 | 7 329 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 591 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 884.00 | 3 656 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 573 707.00 | | 17 822.00 | 3 573 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005 651.00 | | 1 013 236.00 | 3 005 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 523.00 | | 2 539.00 | 23 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 610.00 | 342 469.00 | 45 170.00 | 1 547 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 560.00 | 11 280.00 | | 22 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 414.00 | 991.00 | | 11 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 637.00 | 330 198.00 | 45 170.00 | 1 513 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 043.00 | 56 445.00 | 46 043.00 | 46 043.00 |
6T Sur comptes clients | 81 550.00 | 15 387.00 | 43 025.00 | 81 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 593.00 | 71 832.00 | 89 068.00 | 127 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 593.00 | 71 832.00 | 89 068.00 | 127 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 540.00 | 1 801 540.00 | | 1 801 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 912.00 | 87 912.00 | | 87 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 070.00 | 94 070.00 | | 94 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 537.00 | 146 537.00 | | 146 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 123.00 | 318 123.00 | | 318 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
UX Autres créances clients | 956 307.00 | | | 956 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 801.00 | | | 57 801.00 |
VB T. V. A. | 344 602.00 | | | 344 602.00 |
VC Groupe et associés | 166 765.00 | | | 166 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 890.00 | 478 282.00 | 500 960.00 | 1 216 890.00 |
VI Groupe et associés | 219 903.00 | 219 903.00 | | 219 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 868.00 | | | 273 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 442.00 | 1 759 578.00 | 83 864.00 | 1 843 442.00 |
VW T.V.A. | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 938 841.00 | 3 200 233.00 | 500 960.00 | 3 938 841.00 |