| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 400.00 | 22 560.00 | 33 840.00 | 56 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609.00 | 2 557.00 | 1 053.00 | 3 609.00 |
AH Fonds commercial | 3 570 098.00 | 8 857.00 | 3 561 241.00 | 3 570 098.00 |
AN Terrains | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
AP Constructions | 999 702.00 | 481 706.00 | 517 996.00 | 999 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 869.00 | 319 670.00 | 152 199.00 | 471 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 384.00 | 712 261.00 | 790 123.00 | 1 502 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 659 282.00 | 1 547 610.00 | 5 111 671.00 | 6 659 282.00 |
BT Marchandises | 681 577.00 | 46 043.00 | 635 534.00 | 681 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 938.00 | 81 550.00 | 867 389.00 | 948 938.00 |
BZ Autres créances | 634 499.00 | | 634 499.00 | 634 499.00 |
CF Disponibilités | 743 237.00 | | 743 237.00 | 743 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 321.00 | 127 593.00 | 2 897 729.00 | 3 025 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 684 603.00 | 1 675 203.00 | 8 009 400.00 | 9 684 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 550.00 | | | 87 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 034 769.00 | | | 4 034 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
DG Autres réserves | 101 780.00 | | | 101 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 925.00 | | | 288 925.00 |
DL TOTAL (I) | 4 510 051.00 | | | 4 510 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 159.00 | | | 1 095 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 848.00 | | | 273 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 950.00 | | | 1 611 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 905.00 | | | 216 905.00 |
EA Autres dettes | 301 488.00 | | | 301 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 349.00 | | | 3 499 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 009 400.00 | | | 8 009 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 354.00 | | | 2 597 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 222 460.00 | | 8 222 460.00 | 8 222 460.00 |
FG Production vendue services | 84 001.00 | | 84 001.00 | 84 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 306 461.00 | | 8 306 461.00 | 8 306 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 396 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 496 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 734 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 517.00 | |
GE Autres charges | | | 174 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 038 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166 130.00 | | | 166 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 927.00 | | | -27 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 905.00 | | | -1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 396 231.00 | | | 8 396 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 107 306.00 | | | 8 107 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 925.00 | | | 288 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 524 186.00 | | 154 883.00 | 6 524 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 788.00 | 6 659 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 573 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 788.00 | 3 005 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 563 507.00 | | 10 200.00 | 3 563 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885 484.00 | | 139 955.00 | 2 885 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 795.00 | | 4 728.00 | 18 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 450.00 | 323 730.00 | 19 788.00 | 1 243 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 080.00 | 1 334.00 | | 10 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 090.00 | 311 116.00 | 19 788.00 | 1 222 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 46 043.00 | | |
6T Sur comptes clients | 104 256.00 | 33 474.00 | 56 181.00 | 104 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 256.00 | 79 517.00 | 56 181.00 | 104 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 256.00 | 79 517.00 | 56 181.00 | 104 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 950.00 | 1 611 950.00 | | 1 611 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 782.00 | 93 782.00 | | 93 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 176.00 | 90 176.00 | | 90 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 488.00 | 301 488.00 | | 301 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
UX Autres créances clients | 861 388.00 | | | 861 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 550.00 | | | 87 550.00 |
VB T. V. A. | 264 234.00 | | | 264 234.00 |
VC Groupe et associés | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 159.00 | 193 164.00 | 603 083.00 | 1 095 159.00 |
VI Groupe et associés | 273 848.00 | 273 848.00 | | 273 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 006.00 | | | 61 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 965.00 | | | 248 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 031.00 | 1 512 957.00 | 111 074.00 | 1 624 031.00 |
VW T.V.A. | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 349.00 | 2 597 354.00 | 603 083.00 | 3 499 349.00 |