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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 400.00 | 45 120.00 | 11 280.00 | 56 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 431.00 | 3 924.00 | 507.00 | 4 431.00 |
AH Fonds commercial | 3 587 098.00 | 8 857.00 | 3 578 241.00 | 3 587 098.00 |
AN Terrains | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
AP Constructions | 999 702.00 | 578 219.00 | 421 483.00 | 999 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 496.00 | 457 574.00 | 197 922.00 | 655 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420 935.00 | 1 139 457.00 | 1 281 478.00 | 2 420 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 845.00 | | 84 845.00 | 84 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 863 410.00 | 2 233 150.00 | 5 630 260.00 | 7 863 410.00 |
BT Marchandises | 782 094.00 | 57 486.00 | 724 608.00 | 782 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 142.00 | 69 218.00 | 1 099 923.00 | 1 169 142.00 |
BZ Autres créances | 720 599.00 | | 720 599.00 | 720 599.00 |
CF Disponibilités | 1 081 922.00 | | 1 081 922.00 | 1 081 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 786 870.00 | 126 704.00 | 3 660 166.00 | 3 786 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 650 280.00 | 2 359 854.00 | 9 290 425.00 | 11 650 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 034 769.00 | | | 4 034 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
DG Autres réserves | 331 527.00 | | | 331 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 834.00 | | | 827 834.00 |
DL TOTAL (I) | 5 281 272.00 | | | 5 281 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 159.00 | | | 1 216 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 006.00 | | | 324 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 052.00 | | | 1 814 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 395.00 | | | 330 395.00 |
EA Autres dettes | 324 541.00 | | | 324 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 154.00 | | | 4 009 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 290 425.00 | | | 9 290 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 084 412.00 | | | 3 084 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 491 218.00 | | 10 491 218.00 | 10 491 218.00 |
FG Production vendue services | 78 182.00 | | 78 182.00 | 78 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 569 400.00 | | 10 569 400.00 | 10 569 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 670 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 973 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 275 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 375.00 | |
GE Autres charges | | | 211 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 524 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211 388.00 | | | 211 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770.00 | | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 151.00 | | | 344 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 748 542.00 | | | 10 748 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 920 707.00 | | | 9 920 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 834.00 | | | 827 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 329 995.00 | | 882 879.00 | 7 329 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 29 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 464.00 | 7 863 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 591 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 424.00 | 4 186 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 591 529.00 | | | 3 591 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 656 004.00 | | 878 633.00 | 3 656 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 062.00 | | 4 246.00 | 26 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 909.00 | 409 712.00 | 21 471.00 | 1 844 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 840.00 | 11 280.00 | | 33 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 404.00 | 376.00 | | 12 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 665.00 | 398 056.00 | 21 471.00 | 1 798 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 445.00 | 57 486.00 | 56 445.00 | 56 445.00 |
6T Sur comptes clients | 53 911.00 | 28 889.00 | 13 582.00 | 53 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 356.00 | 86 375.00 | 70 027.00 | 110 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 356.00 | 86 375.00 | 70 027.00 | 110 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 052.00 | 1 814 052.00 | | 1 814 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 554.00 | 106 554.00 | | 106 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 481.00 | 103 481.00 | | 103 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 541.00 | 324 541.00 | | 324 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 357.00 | 1 094 357.00 | | 1 094 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 784.00 | | 74 784.00 | 74 784.00 |
VB T. V. A. | 389 238.00 | 389 238.00 | | 389 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 159.00 | 291 418.00 | 637 906.00 | 1 216 159.00 |
VI Groupe et associés | 324 006.00 | 324 006.00 | | 324 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 431.00 | 330 431.00 | | 330 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 123.00 | 1 848 070.00 | 104 053.00 | 1 952 123.00 |
VW T.V.A. | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 154.00 | 3 084 412.00 | 637 906.00 | 4 009 154.00 |