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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 735 000.00 | | 2 735 000.00 | 2 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 670.00 | 42 217.00 | 7 454.00 | 49 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 000.00 | 73 334.00 | 22 666.00 | 96 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 860.00 | 115 851.00 | 2 772 009.00 | 2 887 860.00 |
BT Marchandises | 181 937.00 | | 181 937.00 | 181 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 489.00 | | 104 489.00 | 104 489.00 |
BZ Autres créances | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CF Disponibilités | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 443.00 | | 367 443.00 | 367 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 303.00 | 115 851.00 | 3 139 452.00 | 3 255 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 759 802.00 | 604 848.00 | | 759 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 487.00 | 154 953.00 | | 135 487.00 |
DL TOTAL (I) | 950 289.00 | 814 802.00 | | 950 289.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 067.00 | 1 846 119.00 | | 1 755 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 461.00 | 5 056.00 | | 3 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 797.00 | 314 845.00 | | 275 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 633.00 | 110 109.00 | | 118 633.00 |
EA Autres dettes | 36 205.00 | 14.00 | | 36 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 163.00 | 2 276 143.00 | | 2 189 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 452.00 | 3 100 944.00 | | 3 139 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 361.00 | 671 655.00 | | 684 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 105.00 | 101 541.00 | | 135 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700 909.00 | | 2 700 909.00 | 2 700 909.00 |
FG Production vendue services | 50 118.00 | | 50 118.00 | 50 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 027.00 | | 2 751 027.00 | 2 751 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 827 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 345.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 658.00 | 2 755 558.00 | | 2 811 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 171.00 | 2 600 604.00 | | 2 676 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 487.00 | 154 953.00 | | 135 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 025.00 | | 22 016.00 | 2 869 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 181.00 | 2 887 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 735 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 181.00 | 145 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735 300.00 | | | 2 735 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 837.00 | | 22 014.00 | 126 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 888.00 | | 2.00 | 6 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 687.00 | 7 345.00 | 3 181.00 | 111 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 387.00 | 7 345.00 | 3 181.00 | 111 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 797.00 | 275 797.00 | | 275 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 094.00 | 61 094.00 | | 61 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 205.00 | 14.00 | 36 191.00 | 36 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 489.00 | | | 104 489.00 |
VB T. V. A. | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 105.00 | 135 105.00 | | 135 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619 962.00 | 154 812.00 | 679 082.00 | 1 619 962.00 |
VI Groupe et associés | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 251.00 | | | 143 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
VP Divers | 916.00 | | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 104.00 | 182 104.00 | | 182 104.00 |
VW T.V.A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 163.00 | 684 361.00 | 718 735.00 | 2 189 163.00 |