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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 430.00 | 820.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 2 735 000.00 | | 2 735 000.00 | 2 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 025.00 | 49 389.00 | 5 636.00 | 55 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 460.00 | 81 174.00 | 17 286.00 | 98 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 627.00 | 130 993.00 | 2 765 634.00 | 2 896 627.00 |
BT Marchandises | 181 734.00 | | 181 734.00 | 181 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 468.00 | | 111 468.00 | 111 468.00 |
BZ Autres créances | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CF Disponibilités | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 263.00 | | 335 263.00 | 335 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 890.00 | 130 993.00 | 3 100 897.00 | 3 231 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 894 882.00 | 759 802.00 | | 894 882.00 |
DH Report à nouveau | 135 487.00 | 135 487.00 | | 135 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 736.00 | 135 080.00 | | 207 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 105.00 | 1 085 368.00 | | 1 293 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 767.00 | 1 655 053.00 | | 1 436 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 487.00 | 8 581.00 | | 17 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 772.00 | 215 051.00 | | 238 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 662.00 | 126 769.00 | | 114 662.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 13 405.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 792.00 | 2 018 858.00 | | 1 807 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 897.00 | 3 104 227.00 | | 3 100 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 398.00 | 674 042.00 | | 646 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 168.00 | 129 477.00 | | 91 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 833 606.00 | | 2 833 606.00 | 2 833 606.00 |
FG Production vendue services | 57 761.00 | | 57 761.00 | 57 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 367.00 | | 2 891 367.00 | 2 891 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 118.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 619.00 | 33 055.00 | | 34 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 169.00 | 25 272.00 | | 27 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 423.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 024.00 | 51 175.00 | | 83 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 011.00 | 2 919 677.00 | | 2 926 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 275.00 | 2 784 597.00 | | 2 718 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 736.00 | 135 080.00 | | 207 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 874.00 | 539.00 | | 4 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 672.00 | | 9 955.00 | 2 886 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 896 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 481.00 | | 9 004.00 | 144 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 891.00 | | 2.00 | 6 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 875.00 | 8 118.00 | | 122 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 575.00 | 7 988.00 | | 122 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 772.00 | 238 772.00 | | 238 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
UX Autres créances clients | 111 468.00 | 111 468.00 | | 111 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 168.00 | 91 168.00 | | 91 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 599.00 | 184 204.00 | 762 249.00 | 1 345 599.00 |
VI Groupe et associés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 872.00 | | | 179 872.00 |
VP Divers | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 940.00 | 148 940.00 | | 148 940.00 |
VW T.V.A. | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 792.00 | 646 398.00 | 762 249.00 | 1 807 792.00 |