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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 759.00 | 688.00 | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 2 735 000.00 | | 2 735 000.00 | 2 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 828.00 | 51 963.00 | 3 865.00 | 55 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 475.00 | 85 674.00 | 12 801.00 | 98 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 644.00 | 138 396.00 | 2 759 249.00 | 2 897 644.00 |
BT Marchandises | 173 517.00 | | 173 517.00 | 173 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 446.00 | | 117 446.00 | 117 446.00 |
BZ Autres créances | 65 907.00 | | 65 907.00 | 65 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CF Disponibilités | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 603.00 | | 383 603.00 | 383 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 248.00 | 138 396.00 | 3 142 852.00 | 3 281 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 102 618.00 | 894 882.00 | | 1 102 618.00 |
DH Report à nouveau | 135 487.00 | 135 487.00 | | 135 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 873.00 | 207 736.00 | | 159 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 977.00 | 1 293 105.00 | | 1 452 977.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 121.00 | 1 436 767.00 | | 1 295 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 607.00 | 17 487.00 | | 16 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 753.00 | 238 772.00 | | 248 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 863.00 | 114 662.00 | | 98 863.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 104.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 875.00 | 1 807 792.00 | | 1 659 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 852.00 | 3 100 897.00 | | 3 142 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 522.00 | 646 398.00 | | 685 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 051.00 | 91 168.00 | | 133 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 627.00 | | 1 017.00 | 2 896 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 897 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 736 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 736 250.00 | | 198.00 | 2 736 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 485.00 | | 818.00 | 153 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 892.00 | | 2.00 | 6 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 993.00 | 7 403.00 | | 130 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 329.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 563.00 | 7 074.00 | | 130 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 753.00 | 248 753.00 | | 248 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 317.00 | 42 317.00 | | 42 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
UX Autres créances clients | 117 446.00 | 117 446.00 | | 117 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 051.00 | 133 051.00 | | 133 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 070.00 | 187 717.00 | 773 329.00 | 1 162 070.00 |
VI Groupe et associés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 422.00 | | | 183 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
VW T.V.A. | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 875.00 | 685 522.00 | 773 329.00 | 1 659 875.00 |